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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 200.00 | 1 637.00 | 2 563.00 | 4 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 532.00 | 28 604.00 | 108 928.00 | 137 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 732.00 | 30 242.00 | 111 491.00 | 141 732.00 |
060 Stock marchandises | 184 200.00 | | 184 200.00 | 184 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
072 Créances – Autres | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
084 Disponibilités | 130 813.00 | | 130 813.00 | 130 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 753.00 | | 321 753.00 | 321 753.00 |
110 Total général Actif | 463 485.00 | 30 242.00 | 433 243.00 | 463 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 001.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 633.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 962.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 68 305.00 | | | 68 305.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 232.00 | | | 77 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 633.00 | | | 71 633.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 925.00 | | | -1 925.00 |