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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 948.00 | 144 396.00 | 40 552.00 | 184 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 148.00 | 148 596.00 | 40 552.00 | 189 148.00 |
BT Marchandises | 242 017.00 | | 242 017.00 | 242 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 078.00 | | 166 078.00 | 166 078.00 |
BZ Autres créances | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
CF Disponibilités | 193 045.00 | | 193 045.00 | 193 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 139.00 | | 680 139.00 | 680 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 287.00 | 148 596.00 | 720 691.00 | 869 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 183 310.00 | 157 923.00 | | 183 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 645.00 | 25 387.00 | | 1 645.00 |
DL TOTAL (I) | 205 855.00 | 204 210.00 | | 205 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 206.00 | 294 635.00 | | 327 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 500.00 | 51 565.00 | | 33 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 990.00 | 57 869.00 | | 28 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 693.00 | 54 343.00 | | 52 693.00 |
EA Autres dettes | 49 353.00 | 20 350.00 | | 49 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 836.00 | 501 855.00 | | 514 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 691.00 | 706 065.00 | | 720 691.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 336.00 | 380 564.00 | | 481 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 910.00 | 190 000.00 | | 239 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 858.00 | | 290.00 | 213 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 189 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 184 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 658.00 | | 290.00 | 209 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 283.00 | 43 531.00 | 24 219.00 | 129 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 083.00 | 43 531.00 | 24 219.00 | 125 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 353.00 | 49 353.00 | | 49 353.00 |
UX Autres créances clients | 166 078.00 | 166 078.00 | | 166 078.00 |
VB T. V. A. | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 910.00 | 239 910.00 | | 239 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 296.00 | 87 296.00 | | 87 296.00 |
VI Groupe et associés | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 377.00 | | | 19 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 056.00 | 66 056.00 | | 66 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 077.00 | 245 077.00 | | 245 077.00 |
VW T.V.A. | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 336.00 | 481 336.00 | | 481 336.00 |