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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 658.00 | 125 083.00 | 84 575.00 | 209 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 858.00 | 129 283.00 | 84 575.00 | 213 858.00 |
BT Marchandises | 364 094.00 | | 364 094.00 | 364 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 903.00 | | 96 903.00 | 96 903.00 |
BZ Autres créances | 86 863.00 | | 86 863.00 | 86 863.00 |
CF Disponibilités | 73 630.00 | | 73 630.00 | 73 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 490.00 | | 621 490.00 | 621 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 348.00 | 129 283.00 | 706 065.00 | 835 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 157 923.00 | 130 498.00 | | 157 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 387.00 | 27 425.00 | | 25 387.00 |
DL TOTAL (I) | 204 210.00 | 178 823.00 | | 204 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 635.00 | 293 215.00 | | 294 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 565.00 | 16 960.00 | | 51 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 869.00 | 81 711.00 | | 57 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 343.00 | 84 369.00 | | 54 343.00 |
EA Autres dettes | 20 350.00 | 22 031.00 | | 20 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 855.00 | 521 380.00 | | 501 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 065.00 | 700 203.00 | | 706 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 564.00 | 422 514.00 | | 380 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 000.00 | 150 000.00 | | 190 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 858.00 | | | 213 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 658.00 | | | 209 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 179.00 | 52 104.00 | | 77 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 979.00 | 52 104.00 | | 72 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 869.00 | 57 869.00 | | 57 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
UX Autres créances clients | 96 903.00 | 96 903.00 | | 96 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 635.00 | 34 908.00 | 69 726.00 | 104 635.00 |
VI Groupe et associés | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 580.00 | | | 38 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 919.00 | 62 919.00 | | 62 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 766.00 | 183 766.00 | | 183 766.00 |
VW T.V.A. | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 290.00 | 380 564.00 | 69 726.00 | 450 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 124.00 | 5 783.00 | | 5 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 451.00 | 8 029.00 | | 8 451.00 |
ST Autres comptes | 373 024.00 | 339 433.00 | | 373 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 349.00 | 44 126.00 | | 40 349.00 |
YT Sous‐traitance | 33 358.00 | 14 946.00 | | 33 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 665.00 | 667.00 | | 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 789.00 | 6 450.00 | | 5 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 614.00 | 141 055.00 | | 173 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 022.00 | 67 826.00 | | 84 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 182.00 | 406 534.00 | | 455 182.00 |