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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 3 037.00 | 1 163.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 613.00 | 34 358.00 | 85 256.00 | 119 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 813.00 | 37 395.00 | 86 419.00 | 123 813.00 |
BT Marchandises | 183 567.00 | | 183 567.00 | 183 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 432.00 | | 176 432.00 | 176 432.00 |
BZ Autres créances | 25 323.00 | | 25 323.00 | 25 323.00 |
CF Disponibilités | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 390 869.00 | | 390 869.00 | 390 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 683.00 | 37 395.00 | 477 288.00 | 514 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 10 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 790.00 | 59 768.00 | | 88 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 608.00 | 38 022.00 | | 42 608.00 |
DL TOTAL (I) | 151 398.00 | 108 790.00 | | 151 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 752.00 | 138 001.00 | | 129 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 094.00 | 8 052.00 | | 8 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 11 700.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 106.00 | 118 720.00 | | 60 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 938.00 | 42 844.00 | | 117 938.00 |
EA Autres dettes | | 5 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 889.00 | 324 453.00 | | 325 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 288.00 | 433 243.00 | | 477 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 118.00 | 259 792.00 | | 278 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 682.00 | 60 000.00 | | 76 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 732.00 | | 42 500.00 | 141 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 419.00 | 123 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 419.00 | 119 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 532.00 | | 42 500.00 | 137 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 242.00 | 32 351.00 | 25 198.00 | 30 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 637.00 | 1 400.00 | | 1 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 604.00 | 30 951.00 | 25 198.00 | 28 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 106.00 | 60 106.00 | | 60 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 215.00 | 34 215.00 | | 34 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
UX Autres créances clients | 176 432.00 | | | 176 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 682.00 | 76 682.00 | | 76 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 070.00 | 15 299.00 | 37 771.00 | 53 070.00 |
VI Groupe et associés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 755.00 | 201 755.00 | | 201 755.00 |
VW T.V.A. | 45 508.00 | 45 508.00 | | 45 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 889.00 | 278 118.00 | 37 771.00 | 315 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 965.00 | 2 035.00 | | 3 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 284.00 | 5 183.00 | | 10 284.00 |
ST Autres comptes | 271 077.00 | 94 766.00 | | 271 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 245.00 | 35 597.00 | | 41 245.00 |
YT Sous‐traitance | 16 772.00 | 37 258.00 | | 16 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 662.00 | 661.00 | | 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 627.00 | 2 696.00 | | 4 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 268.00 | | | 129 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 268.00 | | | 81 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 378.00 | 172 805.00 | | 339 378.00 |