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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 658.00 | 72 979.00 | 136 679.00 | 209 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 858.00 | 77 179.00 | 136 679.00 | 213 858.00 |
BT Marchandises | 181 700.00 | | 181 700.00 | 181 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 201.00 | | 267 201.00 | 267 201.00 |
BZ Autres créances | 99 897.00 | | 99 897.00 | 99 897.00 |
CF Disponibilités | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 524.00 | | 563 524.00 | 563 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 382.00 | 77 179.00 | 700 203.00 | 777 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 000.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 130 498.00 | 88 790.00 | | 130 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 425.00 | 42 608.00 | | 27 425.00 |
DL TOTAL (I) | 178 823.00 | 151 398.00 | | 178 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 215.00 | 129 752.00 | | 293 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 094.00 | 8 094.00 | | 23 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 960.00 | 10 000.00 | | 16 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 711.00 | 60 106.00 | | 81 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 369.00 | 117 938.00 | | 84 369.00 |
EA Autres dettes | 22 031.00 | | | 22 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 380.00 | 325 889.00 | | 521 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 203.00 | 477 288.00 | | 700 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 514.00 | 278 118.00 | | 422 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 76 682.00 | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 813.00 | | 90 045.00 | 123 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 613.00 | | 90 045.00 | 119 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 395.00 | 39 784.00 | | 37 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 037.00 | 1 163.00 | | 3 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 358.00 | 38 621.00 | | 34 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 711.00 | 81 711.00 | | 81 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
UX Autres créances clients | 267 201.00 | 267 201.00 | | 267 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
VB T. V. A. | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 215.00 | 61 309.00 | 81 906.00 | 143 215.00 |
VI Groupe et associés | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 682.00 | | | 87 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 970.00 | 65 970.00 | | 65 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 099.00 | 367 099.00 | | 367 099.00 |
VW T.V.A. | 45 573.00 | 45 573.00 | | 45 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 420.00 | 422 514.00 | 81 906.00 | 504 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 783.00 | 3 965.00 | | 5 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 029.00 | 10 284.00 | | 8 029.00 |
ST Autres comptes | 339 433.00 | 271 077.00 | | 339 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 126.00 | 41 245.00 | | 44 126.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 32 693.00 | | |
YT Sous‐traitance | 14 946.00 | 16 772.00 | | 14 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | 662.00 | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 450.00 | 4 627.00 | | 6 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 055.00 | 129 268.00 | | 141 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 826.00 | 81 268.00 | | 67 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 534.00 | 339 378.00 | | 406 534.00 |