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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 381 300.00 | | 1 381 300.00 | 1 381 300.00 |
AP Constructions | 7 350.00 | 746.00 | 6 604.00 | 7 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 306.00 | 927.00 | 1 379.00 | 2 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 716.00 | 23 620.00 | 27 096.00 | 50 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 672.00 | 25 293.00 | 1 416 379.00 | 1 441 672.00 |
BT Marchandises | 109 856.00 | | 109 856.00 | 109 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 596.00 | | 55 596.00 | 55 596.00 |
BZ Autres créances | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CF Disponibilités | 178 629.00 | | 178 629.00 | 178 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 259.00 | | 348 259.00 | 348 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 931.00 | 25 293.00 | 1 764 638.00 | 1 789 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 633.00 | | | -112 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 426.00 | | | 119 426.00 |
DL TOTAL (I) | 28 794.00 | | | 28 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 453.00 | | | 872 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 829.00 | | | 670 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 979.00 | | | 136 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 099.00 | | | 55 099.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 845.00 | | | 1 735 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 638.00 | | | 1 764 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -952 565.00 | | | -952 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 586 014.00 | | 1 586 014.00 | 1 586 014.00 |
FG Production vendue services | 24 065.00 | | 24 065.00 | 24 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 079.00 | | 1 610 079.00 | 1 610 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 116 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 044.00 | | | 45 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 370.00 | | | 49 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 756.00 | | | 1 618 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 330.00 | | | 1 499 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 426.00 | | | 119 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 222.00 | | 950.00 | 1 441 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 441 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 381 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 60 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 381 300.00 | | | 1 381 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 922.00 | | 950.00 | 59 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 474.00 | 9 319.00 | 500.00 | 16 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 474.00 | 9 319.00 | 500.00 | 16 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 979.00 | 136 979.00 | | 136 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 55 596.00 | | | 55 596.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 453.00 | 89 173.00 | 372 095.00 | 872 453.00 |
VI Groupe et associés | 670 829.00 | 670 829.00 | | 670 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 205.00 | | | 85 205.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 775.00 | 59 775.00 | | 59 775.00 |
VW T.V.A. | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 845.00 | 952 565.00 | 372 095.00 | 1 735 845.00 |