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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 381 300.00 | | 1 381 300.00 | 1 381 300.00 |
AP Constructions | 7 350.00 | 1 114.00 | 6 236.00 | 7 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 306.00 | 1 396.00 | 910.00 | 2 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 714.00 | 33 222.00 | 25 491.00 | 58 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 670.00 | 35 732.00 | 1 413 938.00 | 1 449 670.00 |
BT Marchandises | 113 260.00 | | 113 260.00 | 113 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 661.00 | | 34 661.00 | 34 661.00 |
BZ Autres créances | 16 442.00 | | 16 442.00 | 16 442.00 |
CF Disponibilités | 196 186.00 | | 196 186.00 | 196 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 777.00 | | 363 777.00 | 363 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 447.00 | 35 732.00 | 1 777 715.00 | 1 813 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 959.00 | | | 146 959.00 |
DL TOTAL (I) | 175 753.00 | | | 175 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 828.00 | | | 788 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 739.00 | | | 611 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 107.00 | | | 136 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 288.00 | | | 65 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 962.00 | | | 1 601 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 715.00 | | | 1 777 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 803.00 | | | 906 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 624 482.00 | | 1 624 482.00 | 1 624 482.00 |
FG Production vendue services | 26 312.00 | | 26 312.00 | 26 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 794.00 | | 1 650 794.00 | 1 650 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 135 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 086.00 | | | 39 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 513.00 | | | 60 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 178.00 | | | 1 670 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 219.00 | | | 1 523 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 959.00 | | | 146 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 672.00 | | 7 998.00 | 1 441 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 449 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 381 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 381 300.00 | | | 1 381 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 372.00 | | 7 998.00 | 60 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 293.00 | 10 439.00 | | 25 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 293.00 | 10 439.00 | | 25 293.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11.00 | | | 11.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 107.00 | 136 107.00 | | 136 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
UX Autres créances clients | 34 661.00 | | | 34 661.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 828.00 | 93 669.00 | 313 655.00 | 788 828.00 |
VI Groupe et associés | 611 739.00 | 611 739.00 | | 611 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 383.00 | | | 88 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 331.00 | 54 331.00 | 100.00 | 54 331.00 |
VW T.V.A. | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 962.00 | 906 803.00 | 313 655.00 | 1 601 962.00 |