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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 381 300.00 | | 1 381 300.00 | 1 381 300.00 |
AP Constructions | 7 350.00 | 1 481.00 | 5 869.00 | 7 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 306.00 | 1 838.00 | 468.00 | 2 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 714.00 | 42 659.00 | 16 055.00 | 58 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 670.00 | 45 978.00 | 1 403 691.00 | 1 449 670.00 |
BT Marchandises | 126 868.00 | | 126 868.00 | 126 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 508.00 | | 51 508.00 | 51 508.00 |
BZ Autres créances | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CF Disponibilités | 214 188.00 | | 214 188.00 | 214 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 677.00 | | 398 677.00 | 398 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 347.00 | 45 978.00 | 1 802 368.00 | 1 848 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 153 753.00 | | | 153 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 299.00 | | | 160 299.00 |
DL TOTAL (I) | 336 052.00 | | | 336 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 604.00 | | | 696 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 927.00 | | | 579 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 211.00 | | | 154 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 574.00 | | | 35 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 317.00 | | | 1 466 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 368.00 | | | 1 802 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 439.00 | | | 864 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 663 081.00 | | 1 663 081.00 | 1 663 081.00 |
FG Production vendue services | 34 701.00 | | 34 701.00 | 34 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 782.00 | | 1 697 782.00 | 1 697 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 172 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -323.00 | | | -323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323.00 | | | 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 174.00 | | | 63 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 245.00 | | | 1 705 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 946.00 | | | 1 544 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 299.00 | | | 160 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 670.00 | | | 1 449 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 449 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 381 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 381 300.00 | | | 1 381 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 370.00 | | | 68 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 732.00 | 10 246.00 | | 35 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 732.00 | 10 246.00 | | 35 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 211.00 | 154 211.00 | | 154 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
UX Autres créances clients | 51 508.00 | 51 508.00 | | 51 508.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 604.00 | 94 726.00 | 391 152.00 | 696 604.00 |
VI Groupe et associés | 579 927.00 | 579 927.00 | | 579 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 037.00 | | | 92 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 621.00 | 57 621.00 | | 57 621.00 |
VW T.V.A. | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 317.00 | 864 439.00 | 391 152.00 | 1 466 317.00 |