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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 381 300.00 | | 1 381 300.00 | 1 381 300.00 |
AP Constructions | 12 819.00 | 2 284.00 | 10 535.00 | 12 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 306.00 | 2 028.00 | 278.00 | 2 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 346.00 | 58 545.00 | 57 801.00 | 116 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 771.00 | 62 858.00 | 1 449 913.00 | 1 512 771.00 |
BT Marchandises | 127 652.00 | | 127 652.00 | 127 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 399.00 | | 47 399.00 | 47 399.00 |
BZ Autres créances | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
CF Disponibilités | 189 862.00 | | 189 862.00 | 189 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 096.00 | | 385 096.00 | 385 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 867.00 | 62 858.00 | 1 835 009.00 | 1 897 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 314 052.00 | | | 314 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 364.00 | | | 156 364.00 |
DL TOTAL (I) | 492 416.00 | | | 492 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 666.00 | | | 645 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 893.00 | | | 545 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 683.00 | | | 122 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 594.00 | | | 1 342 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 009.00 | | | 1 835 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 580.00 | | | 803 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 978.00 | 16 879.00 | 62 858.00 | 45 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 978.00 | 16 879.00 | 62 858.00 | 45 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 47 399.00 | 47 399.00 | | 47 399.00 |
VB T. V. A. | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 483.00 | 66 483.00 | | 66 483.00 |