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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 381 300.00 | | 1 381 300.00 | 1 381 300.00 |
AP Constructions | 12 819.00 | 3 199.00 | 9 620.00 | 12 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 306.00 | 2 218.00 | 88.00 | 2 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 346.00 | 76 784.00 | 39 562.00 | 116 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 771.00 | 82 201.00 | 1 430 570.00 | 1 512 771.00 |
BT Marchandises | 141 333.00 | | 141 333.00 | 141 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 616.00 | | 43 616.00 | 43 616.00 |
BZ Autres créances | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CF Disponibilités | 199 519.00 | | 199 519.00 | 199 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 907.00 | | 393 907.00 | 393 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 678.00 | 82 201.00 | 1 824 477.00 | 1 906 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 470 416.00 | | | 470 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 427.00 | | | 135 427.00 |
DL TOTAL (I) | 627 843.00 | | | 627 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 690.00 | | | 539 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 327.00 | | | 514 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 897.00 | | | 106 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 448.00 | | | 35 448.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 634.00 | | | 1 196 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 477.00 | | | 1 824 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 119.00 | | | 765 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 514 327.00 | | | 514 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 771.00 | | | 1 512 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 512 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 381 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 381 300.00 | | | 1 381 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 471.00 | | | 131 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 858.00 | 19 343.00 | 82 201.00 | 62 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 858.00 | 19 343.00 | 82 201.00 | 62 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 897.00 | 106 897.00 | | 106 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 43 616.00 | 43 616.00 | | 43 616.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 690.00 | 108 175.00 | 431 515.00 | 539 690.00 |
VI Groupe et associés | 514 327.00 | 514 327.00 | | 514 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 819.00 | | | 105 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 056.00 | 53 056.00 | | 53 056.00 |
VW T.V.A. | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 634.00 | 765 119.00 | 431 515.00 | 1 196 634.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |