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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 33 965.00 | 8 713.00 | 25 253.00 | 33 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 954.00 | 35 608.00 | 19 346.00 | 54 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 723.00 | 36 512.00 | 34 212.00 | 70 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 542.00 | 81 732.00 | 83 810.00 | 165 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
BN En cours de production de biens | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 881.00 | | 156 881.00 | 156 881.00 |
BZ Autres créances | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
CF Disponibilités | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 846.00 | | 222 846.00 | 222 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 388.00 | 81 732.00 | 306 656.00 | 388 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 19 874.00 | 24 004.00 | | 19 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 957.00 | -4 131.00 | | 1 957.00 |
DL TOTAL (I) | 87 831.00 | 85 874.00 | | 87 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 305.00 | 20 118.00 | | 11 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 551.00 | 25 043.00 | | 25 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 159.00 | 48 251.00 | | 119 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 770.00 | 62 273.00 | | 62 770.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 826.00 | 156 582.00 | | 218 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 656.00 | 242 455.00 | | 306 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 542.00 | 145 295.00 | | 216 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 665 863.00 | | 665 863.00 | 665 863.00 |
FG Production vendue services | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 451.00 | | 675 451.00 | 675 451.00 |
FM Production stockée | | | 2 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 024.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 355.00 | 646 046.00 | | 680 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 398.00 | 650 176.00 | | 678 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 957.00 | -4 131.00 | | 1 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 221.00 | | 3 321.00 | 162 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 322.00 | | 3 321.00 | 156 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 707.00 | 14 024.00 | | 67 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 808.00 | 14 024.00 | | 66 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 159.00 | 119 159.00 | | 119 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 033.00 | 43 033.00 | | 43 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 881.00 | | | 156 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VC Groupe et associés | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 287.00 | 9 003.00 | 2 284.00 | 11 287.00 |
VI Groupe et associés | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 477.00 | 172 477.00 | 3 000.00 | 175 477.00 |
VW T.V.A. | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 826.00 | 216 542.00 | 2 284.00 | 218 826.00 |