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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 33 965.00 | 25 004.00 | 8 960.00 | 33 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 213.00 | 74 745.00 | 20 467.00 | 95 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 158.00 | 56 734.00 | 46 423.00 | 103 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 235.00 | 157 383.00 | 80 851.00 | 238 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 892.00 | | 19 892.00 | 19 892.00 |
BN En cours de production de biens | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 854.00 | | 157 854.00 | 157 854.00 |
BZ Autres créances | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
CF Disponibilités | 223 242.00 | | 223 242.00 | 223 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 419 173.00 | | 419 173.00 | 419 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 409.00 | 157 383.00 | 500 025.00 | 657 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 80 743.00 | 75 740.00 | | 80 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 068.00 | 5 002.00 | | 31 068.00 |
DL TOTAL (I) | 177 811.00 | 146 743.00 | | 177 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 058.00 | 174 156.00 | | 170 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 778.00 | 9 728.00 | | 15 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 661.00 | 54 054.00 | | 72 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 715.00 | 55 366.00 | | 63 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 214.00 | 293 305.00 | | 322 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 025.00 | 440 049.00 | | 500 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 334.00 | 293 305.00 | | 172 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 604.00 | | 1 630.00 | 236 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 705.00 | | 1 630.00 | 230 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 106.00 | 23 276.00 | | 134 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 207.00 | 23 276.00 | | 133 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 661.00 | 72 661.00 | | 72 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 732.00 | 36 732.00 | | 36 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 854.00 | 157 854.00 | | 157 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 058.00 | 20 179.00 | 139 879.00 | 170 058.00 |
VI Groupe et associés | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 466.00 | 165 466.00 | 3 000.00 | 168 466.00 |
VW T.V.A. | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 214.00 | 172 334.00 | 139 879.00 | 322 214.00 |