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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 33 965.00 | 11 971.00 | 21 994.00 | 33 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 594.00 | 42 242.00 | 28 352.00 | 70 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 723.00 | 41 302.00 | 29 422.00 | 70 723.00 |
BF Prêts | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 566.00 | 96 414.00 | 85 153.00 | 181 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
BN En cours de production de biens | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 271.00 | | 207 271.00 | 207 271.00 |
BZ Autres créances | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
CF Disponibilités | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 689.00 | | 255 689.00 | 255 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 255.00 | 96 414.00 | 340 841.00 | 437 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 385.00 | | | 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 21 831.00 | 19 874.00 | | 21 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 079.00 | 1 957.00 | | 12 079.00 |
DL TOTAL (I) | 99 910.00 | 87 831.00 | | 99 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 679.00 | 11 305.00 | | 7 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 069.00 | 25 551.00 | | 14 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 995.00 | 119 159.00 | | 151 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 188.00 | 62 770.00 | | 67 188.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 932.00 | 218 826.00 | | 240 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 841.00 | 306 656.00 | | 340 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 902.00 | 216 542.00 | | 237 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | | | 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 634 866.00 | | 634 866.00 | 634 866.00 |
FG Production vendue services | 30 467.00 | | 30 467.00 | 30 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 333.00 | | 665 333.00 | 665 333.00 |
FM Production stockée | | | 2 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 682.00 | |
GE Autres charges | | | 6 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 019.00 | -45.00 | | 2 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 497.00 | 680 355.00 | | 671 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 418.00 | 678 398.00 | | 659 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 079.00 | 1 957.00 | | 12 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 542.00 | | 16 025.00 | 165 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 643.00 | | 15 640.00 | 159 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 385.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 732.00 | 14 682.00 | | 81 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 833.00 | 14 682.00 | | 80 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 995.00 | 151 995.00 | | 151 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 290.00 | 39 290.00 | | 39 290.00 |
UP Prêts | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 207 271.00 | | | 207 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
VC Groupe et associés | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 378.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 300.00 | 4 271.00 | 3 029.00 | 7 300.00 |
VI Groupe et associés | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 455.00 | 234 455.00 | 3 000.00 | 237 455.00 |
VW T.V.A. | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 932.00 | 237 902.00 | 3 029.00 | 240 932.00 |