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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 33 965.00 | 15 229.00 | 18 736.00 | 33 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 058.00 | 48 143.00 | 21 916.00 | 70 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 744.00 | 46 537.00 | 26 207.00 | 72 744.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 667.00 | 110 808.00 | 71 858.00 | 182 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
BN En cours de production de biens | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 008.00 | | 134 008.00 | 134 008.00 |
BZ Autres créances | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
CF Disponibilités | 41 265.00 | | 41 265.00 | 41 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 753.00 | | 202 753.00 | 202 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 420.00 | 110 808.00 | 274 611.00 | 385 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 33 910.00 | 21 831.00 | | 33 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 888.00 | 12 079.00 | | 24 888.00 |
DL TOTAL (I) | 124 798.00 | 99 910.00 | | 124 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 029.00 | 7 679.00 | | 3 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 157.00 | 14 069.00 | | 3 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 732.00 | 151 995.00 | | 86 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 910.00 | 67 188.00 | | 54 910.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 814.00 | 240 932.00 | | 149 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 611.00 | 340 841.00 | | 274 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 798.00 | 237 902.00 | | 148 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 375.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 696 323.00 | | 696 323.00 | 696 323.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 323.00 | | 696 323.00 | 696 323.00 |
FM Production stockée | | | -7 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 228.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 019.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 019.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | 2 019.00 | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 138.00 | 671 497.00 | | 690 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 251.00 | 659 418.00 | | 665 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 888.00 | 12 079.00 | | 24 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 566.00 | | 4 377.00 | 181 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | 3 000.00 | 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 385.00 | 2 892.00 | 182 667.00 | 385.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 892.00 | 176 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 282.00 | | 4 377.00 | 175 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 414.00 | 17 228.00 | 2 833.00 | 96 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 515.00 | 17 228.00 | 2 833.00 | 95 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 732.00 | 86 732.00 | | 86 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 404.00 | 35 404.00 | | 35 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 008.00 | 134 008.00 | | 134 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VC Groupe et associés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 029.00 | 2 013.00 | 1 016.00 | 3 029.00 |
VI Groupe et associés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 311.00 | 147 311.00 | 3 000.00 | 150 311.00 |
VW T.V.A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 814.00 | 148 798.00 | 1 016.00 | 149 814.00 |