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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 33 965.00 | 28 262.00 | 5 702.00 | 33 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 535.00 | 82 333.00 | 12 202.00 | 94 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 646.00 | 63 888.00 | 37 757.00 | 101 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 046.00 | 175 384.00 | 60 661.00 | 236 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 900.00 | | 46 900.00 | 46 900.00 |
BN En cours de production de biens | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 642.00 | | 139 642.00 | 139 642.00 |
BZ Autres créances | 85 535.00 | | 85 535.00 | 85 535.00 |
CF Disponibilités | 236 166.00 | | 236 166.00 | 236 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 640.00 | | 527 640.00 | 527 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 686.00 | 175 384.00 | 588 302.00 | 763 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 86 811.00 | 80 743.00 | | 86 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 005.00 | 31 068.00 | | 34 005.00 |
DL TOTAL (I) | 186 816.00 | 177 811.00 | | 186 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 963.00 | 170 058.00 | | 149 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 726.00 | 15 778.00 | | 7 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 190.00 | 72 661.00 | | 174 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 605.00 | 63 715.00 | | 69 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 485.00 | 322 214.00 | | 401 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 302.00 | 500 025.00 | | 588 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 217.00 | 172 334.00 | | 293 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 235.00 | | 735.00 | 238 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 924.00 | 236 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 924.00 | 230 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 336.00 | | 735.00 | 232 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 383.00 | 20 925.00 | 2 924.00 | 157 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 484.00 | 20 925.00 | 2 924.00 | 156 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 190.00 | 174 190.00 | | 174 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 640.00 | 41 640.00 | | 41 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 642.00 | 139 642.00 | | 139 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VC Groupe et associés | 79 143.00 | 79 143.00 | | 79 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 963.00 | 41 695.00 | 108 267.00 | 149 963.00 |
VI Groupe et associés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 637.00 | 229 637.00 | 3 000.00 | 232 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 485.00 | 293 217.00 | 108 267.00 | 401 485.00 |