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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 067.00 | 35 666.00 | 22 401.00 | 58 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 937.00 | 62 083.00 | 55 855.00 | 117 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 964.00 | 97 748.00 | 279 216.00 | 376 964.00 |
BT Marchandises | 505 437.00 | 8 940.00 | 496 497.00 | 505 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 853.00 | | 216 853.00 | 216 853.00 |
BZ Autres créances | 28 814.00 | | 28 814.00 | 28 814.00 |
CF Disponibilités | 84 746.00 | | 84 746.00 | 84 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 850.00 | 8 940.00 | 829 910.00 | 838 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 814.00 | 106 688.00 | 1 109 126.00 | 1 215 814.00 |
CU Autres participations | 80 960.00 | | 80 960.00 | 80 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 357 269.00 | | | 357 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 211.00 | | | 76 211.00 |
DL TOTAL (I) | 592 980.00 | | | 592 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 130.00 | | | 117 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 685.00 | | | 68 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 220.00 | | | 286 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 071.00 | | | 41 071.00 |
EA Autres dettes | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 146.00 | | | 516 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 126.00 | | | 1 109 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 428.00 | | | 492 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 572 318.00 | | 1 572 318.00 | 1 572 318.00 |
FG Production vendue services | 101 133.00 | | 101 133.00 | 101 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 451.00 | | 1 673 451.00 | 1 673 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 377 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 072.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 708.00 | | | 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 763.00 | | | 1 675 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 551.00 | | | 1 599 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 211.00 | | | 76 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 643.00 | | 34 321.00 | 343 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 376 964.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 176 004.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 587.00 | | 22 417.00 | 154 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 056.00 | | 11 904.00 | 69 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 677.00 | 22 072.00 | | 75 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 677.00 | 22 072.00 | | 75 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 220.00 | 286 220.00 | | 286 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 216 853.00 | | | 216 853.00 |
VB T. V. A. | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 130.00 | 93 412.00 | 23 718.00 | 117 130.00 |
VI Groupe et associés | 68 685.00 | 68 685.00 | | 68 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 668.00 | 248 668.00 | 25.00 | 248 668.00 |
VW T.V.A. | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 146.00 | 492 428.00 | 23 718.00 | 516 146.00 |