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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 028.00 | 7 487.00 | 120 541.00 | 128 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 208.00 | 83 524.00 | 10 684.00 | 94 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 437.00 | 158 813.00 | 89 624.00 | 248 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 289.00 | 249 825.00 | 344 464.00 | 594 289.00 |
BT Marchandises | 2 023 967.00 | 167 242.00 | 1 856 725.00 | 2 023 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 388.00 | 7 491.00 | 436 897.00 | 444 388.00 |
BZ Autres créances | 108 329.00 | | 108 329.00 | 108 329.00 |
CF Disponibilités | 387 058.00 | | 387 058.00 | 387 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 963 742.00 | 174 733.00 | 2 789 009.00 | 2 963 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 030.00 | 424 558.00 | 3 133 473.00 | 3 558 030.00 |
CU Autres participations | 123 616.00 | | 123 616.00 | 123 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 861 134.00 | | | 861 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 960.00 | | | 144 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 594.00 | | | 1 165 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 113.00 | | | 745 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 267.00 | | | 36 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 013.00 | | | 270 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 446.00 | | | 645 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 362.00 | | | 124 362.00 |
EA Autres dettes | 138 653.00 | | | 138 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 879.00 | | | 1 967 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 473.00 | | | 3 133 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 206.00 | | | 1 660 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349 899.00 | | | 349 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 714.00 | | 57 574.00 | 536 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 028.00 | | | 128 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 166.00 | | 49 478.00 | 293 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 520.00 | | 8 096.00 | 115 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 205.00 | 35 619.00 | | 214 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 276.00 | 2 212.00 | | 5 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 930.00 | 33 408.00 | | 208 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 745 113.00 | 437 440.00 | 307 673.00 | 745 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 446.00 | 645 446.00 | | 645 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 295.00 | 569 295.00 | | 569 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 717.00 | 552 717.00 | | 552 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 717.00 | 552 717.00 | | 552 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 879.00 | 1 660 206.00 | 307 673.00 | 1 967 879.00 |