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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 393.00 | 905.00 | 120 488.00 | 121 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 377.00 | 54 900.00 | 26 478.00 | 81 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 648.00 | 96 319.00 | 25 329.00 | 121 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 018.00 | 152 124.00 | 263 894.00 | 416 018.00 |
BT Marchandises | 677 481.00 | 43 640.00 | 633 841.00 | 677 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 742.00 | | 335 742.00 | 335 742.00 |
BZ Autres créances | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
CF Disponibilités | 59 443.00 | | 59 443.00 | 59 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 972.00 | 43 640.00 | 1 046 332.00 | 1 089 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 990.00 | 195 764.00 | 1 310 226.00 | 1 505 990.00 |
CU Autres participations | 91 600.00 | | 91 600.00 | 91 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 484 113.00 | | | 484 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 528.00 | | | 117 528.00 |
DL TOTAL (I) | 761 141.00 | | | 761 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 766.00 | | | 176 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 317.00 | | | 56 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 333.00 | | | 90 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 905.00 | | | 151 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 233.00 | | | 61 233.00 |
EA Autres dettes | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 085.00 | | | 549 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 226.00 | | | 1 310 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 903.00 | | | 505 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 326.00 | | | 99 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 075.00 | | 27 944.00 | 388 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 393.00 | | | 121 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 314.00 | | 22 712.00 | 180 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 368.00 | | 5 232.00 | 86 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 493.00 | 26 631.00 | | 125 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | 464.00 | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 052.00 | 26 166.00 | | 125 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 905.00 | 151 905.00 | | 151 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 863.00 | 102 863.00 | | 102 863.00 |
UX Autres créances clients | 335 742.00 | 335 742.00 | | 335 742.00 |
VB T. V. A. | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 766.00 | 133 585.00 | 43 182.00 | 176 766.00 |
VI Groupe et associés | 56 317.00 | 56 317.00 | | 56 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 488.00 | | | 41 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 048.00 | 353 048.00 | | 353 048.00 |
VW T.V.A. | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 085.00 | 505 903.00 | 43 182.00 | 549 085.00 |