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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 028.00 | 3 041.00 | 124 987.00 | 128 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 377.00 | 66 316.00 | 15 061.00 | 81 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 493.00 | 114 987.00 | 61 506.00 | 176 493.00 |
BF Prêts | 2.00 | | | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 539.00 | 184 344.00 | 304 195.00 | 488 539.00 |
BT Marchandises | 1 056 991.00 | 82 340.00 | 974 651.00 | 1 056 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 647.00 | | 473 647.00 | 473 647.00 |
BZ Autres créances | 38 357.00 | | 38 357.00 | 38 357.00 |
CF Disponibilités | 110 020.00 | | 110 020.00 | 110 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 015.00 | 82 340.00 | 1 596 675.00 | 1 679 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 553.00 | 266 684.00 | 1 900 869.00 | 2 167 553.00 |
CU Autres participations | 102 640.00 | | 102 640.00 | 102 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 601 641.00 | | | 601 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 129.00 | | | 111 129.00 |
DL TOTAL (I) | 872 270.00 | | | 872 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 972.00 | | | 265 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 887.00 | | | 52 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 320.00 | | | 92 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 833.00 | | | 563 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 268.00 | | | 48 268.00 |
EA Autres dettes | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 599.00 | | | 1 028 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 869.00 | | | 1 900 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 762.00 | | | 1 019 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 790.00 | | | 222 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 018.00 | | 72 817.00 | 416 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297.00 | 488 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297.00 | 257 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 393.00 | | 6 635.00 | 121 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 025.00 | | 55 142.00 | 203 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 600.00 | | 11 040.00 | 91 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 124.00 | 32 517.00 | 297.00 | 152 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905.00 | 2 135.00 | | 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 219.00 | 30 381.00 | 297.00 | 151 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 833.00 | 563 833.00 | | 563 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 795.00 | 198 795.00 | | 198 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 972.00 | 257 134.00 | 8 837.00 | 265 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 004.00 | 512 004.00 | | 512 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 004.00 | 512 004.00 | | 512 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 599.00 | 1 019 762.00 | 8 837.00 | 1 028 599.00 |