| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 393.00 | 441.00 | 120 952.00 | 121 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 924.00 | 45 929.00 | 14 994.00 | 60 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 390.00 | 79 123.00 | 40 267.00 | 119 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 075.00 | 125 493.00 | 262 581.00 | 388 075.00 |
BT Marchandises | 627 384.00 | 8 940.00 | 618 444.00 | 627 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 136.00 | | 378 136.00 | 378 136.00 |
BZ Autres créances | 57 909.00 | | 57 909.00 | 57 909.00 |
CF Disponibilités | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 276.00 | 8 940.00 | 1 072 336.00 | 1 081 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 351.00 | 134 433.00 | 1 334 917.00 | 1 469 351.00 |
CU Autres participations | 86 368.00 | | 86 368.00 | 86 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 433 480.00 | | | 433 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 633.00 | | | 50 633.00 |
DL TOTAL (I) | 643 613.00 | | | 643 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 628.00 | | | 53 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 938.00 | | | 63 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 360.00 | | | 99 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 184.00 | | | 396 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 554.00 | | | 71 554.00 |
EA Autres dettes | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 304.00 | | | 691 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 917.00 | | | 1 334 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 138.00 | | | 682 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 018 518.00 | | 2 018 518.00 | 2 018 518.00 |
FG Production vendue services | 124 143.00 | | 124 143.00 | 124 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 662.00 | | 2 142 662.00 | 2 142 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 802 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 745.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 459.00 | | | 2 147 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 826.00 | | | 2 096 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 633.00 | | | 50 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 964.00 | | 11 111.00 | 376 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 1 393.00 | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 004.00 | | 4 310.00 | 176 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 960.00 | | 5 408.00 | 80 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 748.00 | 27 745.00 | | 97 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 441.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 748.00 | 27 304.00 | | 97 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 184.00 | 396 184.00 | | 396 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
UX Autres créances clients | 378 136.00 | | | 378 136.00 |
VB T. V. A. | 29 578.00 | | | 29 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 628.00 | 44 462.00 | 9 166.00 | 53 628.00 |
VI Groupe et associés | 63 938.00 | 63 938.00 | | 63 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 089.00 | | | 23 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 046.00 | 436 046.00 | | 436 046.00 |
VW T.V.A. | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 304.00 | 682 138.00 | 9 166.00 | 691 304.00 |