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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 896 306.00 | | 7 896 306.00 | 7 896 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BZ Autres créances | 70 098.00 | | 70 098.00 | 70 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 003.00 | | 200 003.00 | 200 003.00 |
CF Disponibilités | 104 093.00 | | 104 093.00 | 104 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 594.00 | | 409 594.00 | 409 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 305 900.00 | | 8 305 900.00 | 8 305 900.00 |
CU Autres participations | 7 896 306.00 | | 7 896 306.00 | 7 896 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 800.00 | 627 800.00 | | 627 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 772 776.00 | 2 772 776.00 | | 2 772 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 780.00 | 24 497.00 | | 62 780.00 |
DG Autres réserves | 3 028 691.00 | 544 602.00 | | 3 028 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 414.00 | 2 522 371.00 | | 654 414.00 |
DL TOTAL (I) | 7 146 461.00 | 6 492 047.00 | | 7 146 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 325.00 | 80 325.00 | | 80 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 551.00 | 59 069.00 | | 24 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 051 693.00 | 1 892 162.00 | | 1 051 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 439.00 | 2 034 426.00 | | 1 159 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 305 900.00 | 8 526 473.00 | | 8 305 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 085.00 | 520 697.00 | | 318 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 525 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 213.00 | 97 962.00 | | 69 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 846.00 | 2 787 127.00 | | 879 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 432.00 | 264 757.00 | | 225 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 414.00 | 2 522 371.00 | | 654 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 896 306.00 | | | 7 896 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 896 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 896 306.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 896 306.00 | | | 7 896 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 051 693.00 | 210 339.00 | 841 354.00 | 1 051 693.00 |
UX Autres créances clients | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | | | 470.00 |
VC Groupe et associés | 39 581.00 | | | 39 581.00 |
VI Groupe et associés | 80 325.00 | 80 325.00 | | 80 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 748.00 | | | 28 748.00 |
VP Divers | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 498.00 | 105 498.00 | | 105 498.00 |
VW T.V.A. | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 439.00 | 318 085.00 | 841 354.00 | 1 159 439.00 |