| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626.00 | 296.00 | 330.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 430 110.00 | 296.00 | 11 429 814.00 | 11 430 110.00 |
BZ Autres créances | 2 666 462.00 | | 2 666 462.00 | 2 666 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 003.00 | 2 564.00 | 197 438.00 | 200 003.00 |
CF Disponibilités | 998 765.00 | | 998 765.00 | 998 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 865 230.00 | 2 564.00 | 3 862 666.00 | 3 865 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 295 340.00 | 2 860.00 | 15 292 480.00 | 15 295 340.00 |
CU Autres participations | 11 429 484.00 | | 11 429 484.00 | 11 429 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 800.00 | 627 800.00 | | 627 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 772 776.00 | 2 772 776.00 | | 2 772 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 780.00 | 62 780.00 | | 62 780.00 |
DG Autres réserves | 5 239 784.00 | 5 239 784.00 | | 5 239 784.00 |
DH Report à nouveau | 1 014 934.00 | | | 1 014 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 773 907.00 | 1 014 934.00 | | 2 773 907.00 |
DL TOTAL (I) | 12 491 980.00 | 9 718 073.00 | | 12 491 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 385.00 | 34 385.00 | | 34 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 032.00 | 51 070.00 | | 112 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 649 884.00 | 2 649 884.00 | | 2 649 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 800 500.00 | 2 735 338.00 | | 2 800 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 292 480.00 | 12 453 411.00 | | 15 292 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 617.00 | | | 150 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 665 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 665 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 663 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 859 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 398.00 | 61 830.00 | | 85 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 019 639.00 | 1 239 285.00 | | 3 019 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 731.00 | 224 352.00 | | 245 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 773 908.00 | 1 014 933.00 | | 2 773 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 430 110.00 | | | 11 430 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 429 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 430 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626.00 | | | 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 429 484.00 | | | 11 429 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88.00 | 208.00 | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88.00 | 208.00 | | 88.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 032.00 | 112 032.00 | | 112 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 649 884.00 | | 2 649 884.00 | 2 649 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 666 462.00 | 2 666 462.00 | | 2 666 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 666 462.00 | 2 666 462.00 | | 2 666 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 800 501.00 | 150 617.00 | 2 649 884.00 | 2 800 501.00 |