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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 896 306.00 | | 7 896 306.00 | 7 896 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 003.00 | | 200 003.00 | 200 003.00 |
CF Disponibilités | 237 178.00 | | 237 178.00 | 237 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 180.00 | | 437 180.00 | 437 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 333 486.00 | | 8 333 486.00 | 8 333 486.00 |
CU Autres participations | 7 896 306.00 | | 7 896 306.00 | 7 896 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 800.00 | 627 800.00 | | 627 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 772 776.00 | 2 772 776.00 | | 2 772 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 780.00 | 62 780.00 | | 62 780.00 |
DG Autres réserves | 3 683 105.00 | 3 028 691.00 | | 3 683 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 546.00 | 654 414.00 | | 680 546.00 |
DL TOTAL (I) | 7 827 007.00 | 7 146 461.00 | | 7 827 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 325.00 | 80 325.00 | | 30 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 870.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 586.00 | 24 551.00 | | 11 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 568.00 | 1 051 693.00 | | 464 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 479.00 | 1 159 439.00 | | 506 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 333 486.00 | 8 305 900.00 | | 8 333 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 479.00 | 1 159 439.00 | | 506 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
FQ Autres produits | | | 21 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 547 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 452.00 | 48 633.00 | | 54 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 034.00 | 69 213.00 | | 72 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 595.00 | 879 846.00 | | 922 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 049.00 | 225 432.00 | | 242 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 546.00 | 654 414.00 | | 680 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 896 306.00 | | | 7 896 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 896 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 896 306.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 896 306.00 | | | 7 896 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 568.00 | 464 568.00 | | 464 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 267.00 | 49 267.00 | | 49 267.00 |
VW T.V.A. | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |