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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 186 306.00 | | 8 186 306.00 | 8 186 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 003.00 | | 200 003.00 | 200 003.00 |
CF Disponibilités | 356 179.00 | | 356 179.00 | 356 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 192.00 | | 556 192.00 | 556 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 742 498.00 | | 8 742 498.00 | 8 742 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
CU Autres participations | 7 896 306.00 | | 7 896 306.00 | 7 896 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 800.00 | 627 800.00 | | 627 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 772 776.00 | 2 772 776.00 | | 2 772 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 780.00 | 62 780.00 | | 62 780.00 |
DG Autres réserves | 5 088 865.00 | 4 946 720.00 | | 5 088 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 919.00 | 142 145.00 | | 150 919.00 |
DL TOTAL (I) | 8 703 140.00 | 8 552 221.00 | | 8 703 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 033.00 | 8 765.00 | | 9 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 358.00 | 39 090.00 | | 39 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 742 498.00 | 8 591 311.00 | | 8 742 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 358.00 | 39 090.00 | | 39 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 089.00 | 49 956.00 | | 53 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 081.00 | 211 855.00 | | 203 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 919.00 | 142 145.00 | | 150 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 276 306.00 | | 210 000.00 | 8 276 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 8 186 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 8 186 306.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 276 306.00 | | 210 000.00 | 8 276 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 010.00 | 290 010.00 | | 290 010.00 |
VW T.V.A. | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 358.00 | 39 358.00 | | 39 358.00 |