| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626.00 | 88.00 | 539.00 | 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 430 110.00 | 88.00 | 11 430 023.00 | 11 430 110.00 |
BZ Autres créances | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 003.00 | | 200 003.00 | 200 003.00 |
CF Disponibilités | 823 264.00 | | 823 264.00 | 823 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 389.00 | | 1 023 389.00 | 1 023 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 453 499.00 | 88.00 | 12 453 412.00 | 12 453 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
CU Autres participations | 11 429 484.00 | | 11 429 484.00 | 11 429 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 800.00 | 627 800.00 | | 627 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 772 776.00 | 2 772 776.00 | | 2 772 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 780.00 | 62 780.00 | | 62 780.00 |
DG Autres réserves | 5 239 784.00 | 5 088 865.00 | | 5 239 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 934.00 | 150 919.00 | | 1 014 934.00 |
DL TOTAL (I) | 9 718 073.00 | 8 703 140.00 | | 9 718 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 385.00 | 30 325.00 | | 34 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 070.00 | 9 033.00 | | 51 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 649 884.00 | | | 2 649 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 735 338.00 | 39 358.00 | | 2 735 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 453 412.00 | 8 742 498.00 | | 12 453 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 455.00 | 39 358.00 | | 85 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 385.00 | | | 34 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 599.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 884 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 884 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 830.00 | 53 089.00 | | 61 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 285.00 | 354 000.00 | | 1 239 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 351.00 | 203 081.00 | | 224 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 934.00 | 150 919.00 | | 1 014 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 186 306.00 | | 3 538 604.00 | 8 186 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 294 800.00 | 11 429 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 800.00 | 11 430 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 186 306.00 | | 3 537 978.00 | 8 186 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 88.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 88.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 649 884.00 | | 2 649 884.00 | 2 649 884.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VW T.V.A. | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 735 338.00 | 85 455.00 | 2 649 884.00 | 2 735 338.00 |