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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 261.00 | | 664 261.00 | 664 261.00 |
BZ Autres créances | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 299.00 | | 21 299.00 | 21 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 560.00 | | 685 560.00 | 685 560.00 |
CU Autres participations | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 512 355.00 | 428 739.00 | | 512 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 240.00 | 83 616.00 | | 64 240.00 |
DL TOTAL (I) | 618 595.00 | 554 355.00 | | 618 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 223.00 | 111 779.00 | | 30 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 653.00 | 40 289.00 | | 34 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 040.00 | | 2 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 965.00 | 154 107.00 | | 66 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 560.00 | 708 462.00 | | 685 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -909.00 | -3 192.00 | | -909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 332.00 | 90 927.00 | | 70 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 091.00 | 7 311.00 | | 6 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 240.00 | 83 616.00 | | 64 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 929.00 | | 332.00 | 663 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 929.00 | | 332.00 | 663 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 223.00 | 25 294.00 | 4 929.00 | 30 223.00 |
VI Groupe et associés | 34 653.00 | 34 653.00 | | 34 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 196.00 | | | 81 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 518.00 | 21 264.00 | 9 254.00 | 30 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 965.00 | 62 036.00 | 4 929.00 | 66 965.00 |