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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 254 674.00 | 21 427.00 | 233 247.00 | 254 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 681.00 | 21 427.00 | 914 254.00 | 935 681.00 |
BZ Autres créances | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
CF Disponibilités | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 433.00 | 21 427.00 | 929 005.00 | 950 433.00 |
CU Autres participations | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 596 150.00 | 589 153.00 | | 596 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 751.00 | 16 247.00 | | 3 751.00 |
DL TOTAL (I) | 641 901.00 | 647 400.00 | | 641 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 042.00 | | | 242 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 673.00 | 64 423.00 | | 37 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 105.00 | 66 463.00 | | 287 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 005.00 | 713 863.00 | | 929 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 399.00 | 66 463.00 | | 65 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 673.00 | | | 37 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 747.00 | | 26 747.00 | 26 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 747.00 | | 26 747.00 | 26 747.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 291.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 121.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 299.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 747.00 | 22 121.00 | | 36 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 997.00 | 5 874.00 | | 32 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 751.00 | 16 247.00 | | 3 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 007.00 | | 280 674.00 | 655 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 007.00 | | | 655 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 427.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VC Groupe et associés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 042.00 | 20 336.00 | 83 751.00 | 242 042.00 |
VI Groupe et associés | 35 573.00 | 35 573.00 | | 35 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VW T.V.A. | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 105.00 | 65 399.00 | 83 751.00 | 287 105.00 |