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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 655 007.00 | | 655 007.00 | 655 007.00 |
BZ Autres créances | 43 473.00 | | 43 473.00 | 43 473.00 |
CF Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 720.00 | | 43 720.00 | 43 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 727.00 | | 698 727.00 | 698 727.00 |
CU Autres participations | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 576 595.00 | 512 355.00 | | 576 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 658.00 | 64 240.00 | | 23 658.00 |
DL TOTAL (I) | 642 253.00 | 618 595.00 | | 642 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 935.00 | 30 223.00 | | 4 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 216.00 | 34 653.00 | | 47 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 323.00 | 2 088.00 | | 4 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 474.00 | 66 965.00 | | 56 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 727.00 | 685 560.00 | | 698 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 474.00 | 62 035.00 | | 56 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 457.00 | -909.00 | | -6 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 371.00 | 70 332.00 | | 45 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 714.00 | 6 091.00 | | 21 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 658.00 | 64 240.00 | | 23 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 261.00 | | 371.00 | 664 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 625.00 | 655 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 625.00 | 655 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 261.00 | | 371.00 | 664 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VC Groupe et associés | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VI Groupe et associés | 47 216.00 | 47 216.00 | | 47 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 659.00 | | | 28 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 473.00 | 43 473.00 | | 43 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 474.00 | 56 474.00 | | 56 474.00 |