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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 254 674.00 | 43 217.00 | 211 457.00 | 254 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 681.00 | 43 217.00 | 892 464.00 | 935 681.00 |
BZ Autres créances | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
CF Disponibilités | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 329.00 | 43 217.00 | 905 112.00 | 948 329.00 |
CU Autres participations | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 588 801.00 | 596 150.00 | | 588 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 132.00 | 3 751.00 | | -3 132.00 |
DL TOTAL (I) | 627 669.00 | 641 901.00 | | 627 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 920.00 | 242 042.00 | | 233 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 623.00 | 37 673.00 | | 39 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 860.00 | 5 349.00 | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 443.00 | 287 105.00 | | 277 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 112.00 | 929 005.00 | | 905 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 623.00 | | | 39 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 201.00 | | 28 201.00 | 28 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 201.00 | | 28 201.00 | 28 201.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 436.00 | 36 747.00 | | 28 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 567.00 | 32 997.00 | | 31 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 132.00 | 3 751.00 | | -3 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 681.00 | | | 935 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 674.00 | | | 280 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 007.00 | | | 655 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 427.00 | 21 790.00 | | 21 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 427.00 | 21 790.00 | | 21 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VC Groupe et associés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 920.00 | 20 458.00 | 84 288.00 | 233 920.00 |
VI Groupe et associés | 37 523.00 | 37 523.00 | | 37 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VW T.V.A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 443.00 | 63 982.00 | 84 288.00 | 277 443.00 |