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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
AH Fonds commercial | 66 101.00 | | 66 101.00 | 66 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 350.00 | 40 540.00 | 18 810.00 | 59 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 463.00 | 56 027.00 | 75 436.00 | 131 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 511.00 | 103 698.00 | 164 812.00 | 268 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BZ Autres créances | 25 765.00 | | 25 765.00 | 25 765.00 |
CF Disponibilités | 26 448.00 | | 26 448.00 | 26 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 630.00 | | 67 630.00 | 67 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 140.00 | 103 698.00 | 232 442.00 | 336 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 68 574.00 | 67 506.00 | | 68 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 632.00 | 1 068.00 | | 35 632.00 |
DL TOTAL (I) | 112 456.00 | 76 824.00 | | 112 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 954.00 | 59 256.00 | | 43 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 231.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 147.00 | 38 154.00 | | 47 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 722.00 | 25 706.00 | | 27 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 986.00 | 135 288.00 | | 119 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 442.00 | 212 112.00 | | 232 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 401.00 | 107 700.00 | | 105 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 451.00 | | 423 451.00 | 423 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 451.00 | | 423 451.00 | 423 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 655.00 | |
GE Autres charges | | | 51 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | 155.00 | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | 155.00 | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 732.00 | 1 374.00 | | 1 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 019.00 | 1 374.00 | | 2 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 370.00 | -1 219.00 | | -1 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 464.00 | 349 213.00 | | 427 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 832.00 | 348 145.00 | | 391 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 632.00 | 1 068.00 | | 35 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 841.00 | | 30 626.00 | 243 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 957.00 | 268 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 957.00 | 190 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 101.00 | | | 66 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 144.00 | | 30 626.00 | 166 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 268.00 | 19 655.00 | 4 224.00 | 88 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 136.00 | 19 655.00 | 4 224.00 | 81 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 147.00 | 47 147.00 | | 47 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VB T. V. A. | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
VC Groupe et associés | 807.00 | | | 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 863.00 | 29 278.00 | 14 585.00 | 43 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
VP Divers | 678.00 | | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 292.00 | 32 292.00 | 14 585.00 | 32 292.00 |
VW T.V.A. | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 986.00 | 105 401.00 | 14 585.00 | 119 986.00 |