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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
AH Fonds commercial | 66 101.00 | | 66 101.00 | 66 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 669.00 | 53 167.00 | 13 502.00 | 66 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 330.00 | 119 428.00 | 205 901.00 | 325 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 696.00 | 179 727.00 | 289 969.00 | 469 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 579.00 | | 22 579.00 | 22 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 251.00 | | 33 251.00 | 33 251.00 |
CF Disponibilités | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 958.00 | | 72 958.00 | 72 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 655.00 | 179 727.00 | 362 928.00 | 542 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 107 185.00 | 104 206.00 | | 107 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 924.00 | 2 978.00 | | -22 924.00 |
DL TOTAL (I) | 92 511.00 | 115 435.00 | | 92 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 968.00 | 158 266.00 | | 126 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 873.00 | 14 715.00 | | 4 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 363.00 | 77 405.00 | | 121 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 213.00 | 34 376.00 | | 17 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 417.00 | 284 761.00 | | 270 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 928.00 | 400 196.00 | | 362 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 448.00 | 158 572.00 | | 170 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 703.00 | 609.00 | | 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 767.00 | | 425 767.00 | 425 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 767.00 | | 425 767.00 | 425 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 674.00 | |
GE Autres charges | | | 64 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 895.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 895.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -895.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 569.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 914.00 | 452 185.00 | | 426 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 838.00 | 449 206.00 | | 449 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 924.00 | 2 978.00 | | -22 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 060.00 | | 6 636.00 | 463 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 101.00 | | | 66 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 363.00 | | 6 636.00 | 385 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 053.00 | 46 674.00 | | 133 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 922.00 | 46 674.00 | | 125 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 363.00 | 121 363.00 | | 121 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VB T. V. A. | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 189.00 | 26 221.00 | 90 233.00 | 126 189.00 |
VI Groupe et associés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 362.00 | | | 31 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 772.00 | 38 772.00 | | 38 772.00 |
VW T.V.A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 417.00 | 170 448.00 | 90 233.00 | 270 417.00 |