| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
AH Fonds commercial | 66 101.00 | | 66 101.00 | 66 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 669.00 | 59 064.00 | 7 605.00 | 66 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 059.00 | 157 740.00 | 171 320.00 | 329 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 673.00 | 223 935.00 | 249 737.00 | 473 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BZ Autres créances | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
CF Disponibilités | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 130.00 | | 64 130.00 | 64 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 802.00 | 223 935.00 | 313 867.00 | 537 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 84 261.00 | 107 185.00 | | 84 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 936.00 | -22 924.00 | | 8 936.00 |
DL TOTAL (I) | 101 447.00 | 92 511.00 | | 101 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 357.00 | 126 968.00 | | 100 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 435.00 | 4 873.00 | | 8 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 612.00 | 121 363.00 | | 90 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 496.00 | 17 213.00 | | 10 496.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 420.00 | 270 417.00 | | 212 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 867.00 | 362 928.00 | | 313 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 472.00 | 170 448.00 | | 134 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 703.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 105.00 | 14 000.00 | 404 105.00 | 390 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 105.00 | 14 000.00 | 404 105.00 | 390 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 808.00 | |
GE Autres charges | | | 64 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 195.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 195.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | -195.00 | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 799.00 | 426 914.00 | | 404 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 863.00 | 449 838.00 | | 395 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 936.00 | -22 924.00 | | 8 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 696.00 | | 4 805.00 | 469 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 829.00 | 473 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 829.00 | 395 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 101.00 | | | 66 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 999.00 | | 4 558.00 | 391 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 465.00 | | 247.00 | 4 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 727.00 | 44 808.00 | 600.00 | 179 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 595.00 | 44 808.00 | 600.00 | 172 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 612.00 | 90 612.00 | | 90 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
UX Autres créances clients | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VB T. V. A. | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 969.00 | 22 020.00 | 77 949.00 | 99 969.00 |
VI Groupe et associés | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 352.00 | 33 352.00 | | 33 352.00 |
VW T.V.A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 420.00 | 134 472.00 | 77 949.00 | 212 420.00 |