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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
AH Fonds commercial | 66 101.00 | | 66 101.00 | 66 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 669.00 | 46 591.00 | 20 078.00 | 66 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 694.00 | 79 330.00 | 239 363.00 | 318 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 060.00 | 133 053.00 | 330 007.00 | 463 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 366.00 | | 21 366.00 | 21 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 27 006.00 | | 27 006.00 | 27 006.00 |
CF Disponibilités | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 189.00 | | 70 189.00 | 70 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 249.00 | 133 053.00 | 400 196.00 | 533 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 104 206.00 | 68 574.00 | | 104 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 978.00 | 35 632.00 | | 2 978.00 |
DL TOTAL (I) | 115 435.00 | 112 456.00 | | 115 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 266.00 | 44 517.00 | | 158 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 405.00 | 47 147.00 | | 77 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 376.00 | 27 722.00 | | 34 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 761.00 | 119 986.00 | | 284 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 196.00 | 232 442.00 | | 400 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 572.00 | 105 401.00 | | 158 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 010.00 | | 446 010.00 | 446 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 010.00 | | 446 010.00 | 446 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 355.00 | |
GE Autres charges | | | 64 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | 287.00 | | 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | 2 019.00 | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | -1 370.00 | | -895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 569.00 | 6 942.00 | | 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 185.00 | 427 464.00 | | 452 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 206.00 | 391 832.00 | | 449 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 978.00 | 35 632.00 | | 2 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 511.00 | | 194 550.00 | 268 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 101.00 | | | 66 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 813.00 | | 194 550.00 | 190 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 698.00 | 29 355.00 | | 103 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 566.00 | 29 355.00 | | 96 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 405.00 | 77 405.00 | | 77 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 551.00 | 31 362.00 | 93 351.00 | 157 551.00 |
VI Groupe et associés | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 412.00 | 33 412.00 | | 33 412.00 |
VW T.V.A. | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 761.00 | 158 572.00 | 93 351.00 | 284 761.00 |