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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
AH Fonds commercial | 66 101.00 | | 66 101.00 | 66 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 137.00 | 65 287.00 | 18 850.00 | 84 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 465.00 | 197 977.00 | 131 487.00 | 329 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 631.00 | 270 397.00 | 221 235.00 | 491 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BZ Autres créances | 22 585.00 | | 22 585.00 | 22 585.00 |
CF Disponibilités | 77 628.00 | | 77 628.00 | 77 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 406.00 | | 118 406.00 | 118 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 037.00 | 270 397.00 | 339 640.00 | 610 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 74 854.00 | 93 197.00 | | 74 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 543.00 | -18 343.00 | | 1 543.00 |
DL TOTAL (I) | 84 647.00 | 83 104.00 | | 84 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 845.00 | 189 085.00 | | 166 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016.00 | 12 307.00 | | 1 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 013.00 | 71 587.00 | | 72 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 599.00 | 9 441.00 | | 12 599.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 993.00 | 284 940.00 | | 254 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 640.00 | 368 044.00 | | 339 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 752.00 | 163 900.00 | | 117 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 949.00 | | 5 972.00 | 487 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 291.00 | 491 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 291.00 | 413 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 101.00 | | | 66 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 941.00 | | 5 952.00 | 409 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 776.00 | | 20.00 | 4 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 637.00 | 25 907.00 | 2 148.00 | 246 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 506.00 | 25 907.00 | 2 148.00 | 239 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 013.00 | 72 013.00 | | 72 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
UX Autres créances clients | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 806.00 | 29 565.00 | 137 241.00 | 166 806.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -77 803.00 | | | -77 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
VW T.V.A. | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 993.00 | 117 752.00 | 137 241.00 | 254 993.00 |