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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 503.00 | 3 496.00 | 18 007.00 | 21 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 298.00 | 49 103.00 | 40 194.00 | 89 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 042.00 | 49 492.00 | 38 550.00 | 88 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 843.00 | 102 092.00 | 104 751.00 | 206 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 594.00 | 24 222.00 | 307 372.00 | 331 594.00 |
BZ Autres créances | 46 256.00 | | 46 256.00 | 46 256.00 |
CF Disponibilités | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 382.00 | 24 222.00 | 370 160.00 | 394 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 224.00 | 126 314.00 | 474 910.00 | 601 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 25 751.00 | 53 720.00 | | 25 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 898.00 | -27 969.00 | | -219 898.00 |
DL TOTAL (I) | -190 847.00 | 29 051.00 | | -190 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 532.00 | 141 951.00 | | 94 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 164.00 | 182 999.00 | | 146 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 056.00 | 135 510.00 | | 312 056.00 |
EA Autres dettes | 27 127.00 | 4 265.00 | | 27 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 878.00 | | | 85 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 757.00 | 464 743.00 | | 665 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 910.00 | 493 795.00 | | 474 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 800.00 | | | 652 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 332.00 | 93 694.00 | | 69 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 027.00 | | 52 991.00 | 164 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 175.00 | | 206 843.00 | 10 175.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 702.00 | | 25 638.00 | 151 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | 5 850.00 | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 172.00 | 34 920.00 | | 67 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 496.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 172.00 | 31 424.00 | | 67 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 164.00 | 146 164.00 | | 146 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 933.00 | 174 933.00 | | 174 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 878.00 | 85 878.00 | | 85 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 302 527.00 | | | 302 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 067.00 | | | 29 067.00 |
VB T. V. A. | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 532.00 | 81 575.00 | 12 957.00 | 94 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 665.00 | 349 598.00 | 37 067.00 | 386 665.00 |
VW T.V.A. | 81 850.00 | 81 850.00 | | 81 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 757.00 | 652 800.00 | 12 957.00 | 665 757.00 |