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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 783.00 | 8 988.00 | 13 795.00 | 22 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 457.00 | 69 047.00 | 49 410.00 | 118 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 132.00 | 62 281.00 | 29 852.00 | 92 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 942.00 | 140 315.00 | 107 626.00 | 247 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BN En cours de production de biens | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 128.00 | 24 222.00 | 175 905.00 | 200 128.00 |
BZ Autres créances | 102 333.00 | | 102 333.00 | 102 333.00 |
CF Disponibilités | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 371.00 | 24 222.00 | 305 149.00 | 329 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 313.00 | 164 538.00 | 412 775.00 | 577 313.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -194 147.00 | 25 751.00 | | -194 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 233.00 | -219 898.00 | | 27 233.00 |
DL TOTAL (I) | -163 615.00 | -190 847.00 | | -163 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 105.00 | 94 532.00 | | 104 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 999.00 | 146 164.00 | | 189 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 079.00 | 312 056.00 | | 180 079.00 |
EA Autres dettes | 5 993.00 | 27 127.00 | | 5 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 526.00 | 85 878.00 | | 88 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 389.00 | 665 757.00 | | 576 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 775.00 | 474 910.00 | | 412 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 971.00 | 652 800.00 | | 535 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 105.00 | 69 332.00 | | 49 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 843.00 | | 41 099.00 | 206 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 503.00 | | 1 280.00 | 21 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 340.00 | | 33 249.00 | 177 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 6 570.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 092.00 | 38 223.00 | | 102 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 496.00 | 5 492.00 | | 3 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 596.00 | 32 732.00 | | 98 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 88 526.00 | 88 526.00 | | 88 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
UX Autres créances clients | 171 062.00 | 171 062.00 | | 171 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 067.00 | | 29 067.00 | 29 067.00 |
VB T. V. A. | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 105.00 | 65 355.00 | 38 751.00 | 104 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 637.00 | | | 47 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 783.00 | 41 783.00 | | 41 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 949.00 | 44 949.00 | | 44 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 921.00 | 280 284.00 | 43 637.00 | 323 921.00 |
VW T.V.A. | 59 446.00 | 59 446.00 | | 59 446.00 |