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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 787.00 | 27.00 | 760.00 | 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 783.00 | 13 378.00 | 9 405.00 | 22 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 534.00 | 79 859.00 | 31 675.00 | 111 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 070.00 | 38 526.00 | 23 544.00 | 62 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 744.00 | 131 789.00 | 77 955.00 | 209 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BN En cours de production de biens | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 227.00 | 24 222.00 | 174 004.00 | 198 227.00 |
BZ Autres créances | 35 071.00 | | 35 071.00 | 35 071.00 |
CF Disponibilités | 93 117.00 | | 93 117.00 | 93 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 394.00 | 24 222.00 | 334 171.00 | 358 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 138.00 | 156 012.00 | 412 126.00 | 568 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -166 915.00 | -194 147.00 | | -166 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 518.00 | 27 233.00 | | 117 518.00 |
DL TOTAL (I) | -46 096.00 | -163 615.00 | | -46 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 978.00 | 104 105.00 | | 49 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 020.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 668.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 834.00 | 189 999.00 | | 141 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 486.00 | 180 079.00 | | 262 486.00 |
EA Autres dettes | 3 925.00 | 5 993.00 | | 3 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 88 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 222.00 | 576 389.00 | | 458 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 126.00 | 412 775.00 | | 412 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 435.00 | 535 971.00 | | 435 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 709.00 | 49 105.00 | | 10 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 942.00 | | 11 764.00 | 247 942.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 12 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 962.00 | 209 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 962.00 | 173 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 783.00 | | 787.00 | 22 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 589.00 | | 10 978.00 | 210 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 315.00 | 29 236.00 | 37 762.00 | 140 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 988.00 | 4 416.00 | | 8 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 327.00 | 24 819.00 | 37 762.00 | 131 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 834.00 | 141 834.00 | | 141 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 843.00 | 148 843.00 | | 148 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
UX Autres créances clients | 169 160.00 | 169 160.00 | | 169 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 067.00 | | 29 067.00 | 29 067.00 |
VB T. V. A. | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 978.00 | 27 191.00 | 22 787.00 | 49 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 945.00 | 212 308.00 | 41 637.00 | 253 945.00 |
VW T.V.A. | 79 360.00 | 79 360.00 | | 79 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 222.00 | 435 435.00 | 22 787.00 | 458 222.00 |