| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 736.00 | 2 368.00 | 1 369.00 | 3 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 503.00 | 20 699.00 | 804.00 | 21 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 826.00 | 68 595.00 | 37 230.00 | 105 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 659.00 | 50 899.00 | 15 760.00 | 66 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 835.00 | 142 561.00 | 70 275.00 | 212 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 397 472.00 | 24 222.00 | 373 250.00 | 397 472.00 |
BZ Autres créances | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
CF Disponibilités | 89 991.00 | | 89 991.00 | 89 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 500 689.00 | 24 222.00 | 476 466.00 | 500 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 524.00 | 166 783.00 | 546 741.00 | 713 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 3 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 200.00 | -49 396.00 | | 40 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 442.00 | 104 596.00 | | 22 442.00 |
DL TOTAL (I) | 80 942.00 | 58 500.00 | | 80 942.00 |
DP Provisions pour risques | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 938.00 | 23 636.00 | | 25 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | 45 256.00 | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 112.00 | 198 611.00 | | 185 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 201.00 | 195 599.00 | | 185 201.00 |
EA Autres dettes | 10 448.00 | 52 856.00 | | 10 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 348.00 | | | 52 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 537.00 | 515 957.00 | | 459 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 741.00 | 574 457.00 | | 546 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 799 792.00 | | 1 799 792.00 | 1 799 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 792.00 | | 1 799 792.00 | 1 799 792.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 379.00 | |
GE Autres charges | | | 6 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 053.00 | 8 535.00 | | 6 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 315.00 | 8 535.00 | | 12 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 211.00 | -8 535.00 | | -12 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 427.00 | 1 684 732.00 | | 1 801 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 984.00 | 1 580 136.00 | | 1 778 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 442.00 | 104 596.00 | | 22 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 960.00 | 93 965.00 | | 93 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 382.00 | 28 379.00 | 1 200.00 | 115 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 520.00 | 5 546.00 | | 17 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 861.00 | 22 833.00 | 1 200.00 | 97 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 262.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 222.00 | 6 262.00 | | 24 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 112.00 | 185 112.00 | | 185 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 201.00 | 185 201.00 | | 185 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 348.00 | 52 348.00 | | 52 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 937.00 | 14 802.00 | 11 136.00 | 25 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 697.00 | 410 697.00 | | 410 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 808.00 | 410 697.00 | 15 111.00 | 425 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 537.00 | 448 401.00 | 11 136.00 | 459 537.00 |