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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 736.00 | 1 122.00 | 2 614.00 | 3 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 503.00 | 16 398.00 | 5 105.00 | 21 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 182.00 | 54 933.00 | 22 250.00 | 77 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 400.00 | 42 929.00 | 20 471.00 | 63 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 391.00 | 115 382.00 | 63 010.00 | 178 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 145.00 | 24 222.00 | 299 923.00 | 324 145.00 |
BZ Autres créances | 49 069.00 | | 49 069.00 | 49 069.00 |
CF Disponibilités | 156 691.00 | | 156 691.00 | 156 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 670.00 | 24 222.00 | 511 447.00 | 535 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 061.00 | 139 604.00 | 574 457.00 | 714 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -49 396.00 | -166 915.00 | | -49 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 596.00 | 117 518.00 | | 104 596.00 |
DL TOTAL (I) | 58 500.00 | -46 096.00 | | 58 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 636.00 | 49 920.00 | | 23 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 256.00 | 58.00 | | 45 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 611.00 | 141 834.00 | | 198 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 599.00 | 262 487.00 | | 195 599.00 |
EA Autres dettes | 52 856.00 | 3 925.00 | | 52 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 957.00 | 458 222.00 | | 515 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 457.00 | 412 126.00 | | 574 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 256.00 | 45 256.00 | | 45 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 611.00 | 198 611.00 | | 198 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 856.00 | 52 856.00 | | 52 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 635.00 | 10 766.00 | 12 869.00 | 23 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 598.00 | 195 598.00 | | 195 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 338.00 | 375 768.00 | 12 570.00 | 388 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 957.00 | 503 088.00 | 12 869.00 | 515 957.00 |