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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 510.00 | 5 320.00 | 191.00 | 5 510.00 |
AH Fonds commercial | 518 956.00 | | 518 956.00 | 518 956.00 |
AN Terrains | 96 356.00 | 15 115.00 | 81 242.00 | 96 356.00 |
AP Constructions | 458 824.00 | 119 623.00 | 339 202.00 | 458 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 803 166.00 | 957 643.00 | 845 524.00 | 1 803 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 014.00 | 334 506.00 | 132 509.00 | 467 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 360.00 | | 31 360.00 | 31 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 381 188.00 | 1 432 206.00 | 1 948 982.00 | 3 381 188.00 |
BT Marchandises | 361 833.00 | | 361 833.00 | 361 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182 833.00 | | 182 833.00 | 182 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 133.00 | 15 313.00 | 890 820.00 | 906 133.00 |
BZ Autres créances | 176 655.00 | | 176 655.00 | 176 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 212 875.00 | | 1 212 875.00 | 1 212 875.00 |
CF Disponibilités | 1 388 232.00 | | 1 388 232.00 | 1 388 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 704.00 | | 174 704.00 | 174 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 403 266.00 | 15 313.00 | 4 387 953.00 | 4 403 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 784 454.00 | 1 447 519.00 | 6 336 935.00 | 7 784 454.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 1 777 039.00 | 1 394 456.00 | | 1 777 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 246 472.00 | 482 683.00 | | 1 246 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
DL TOTAL (I) | 3 750 208.00 | 2 592 139.00 | | 3 750 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 334.00 | 668 016.00 | | 1 113 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 636.00 | 508 763.00 | | 610 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 468.00 | 13 259.00 | | 626 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 057.00 | 37 180.00 | | 228 057.00 |
EA Autres dettes | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 586 727.00 | 1 227 218.00 | | 2 586 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 336 935.00 | 3 819 357.00 | | 6 336 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 649 320.00 | | 3 458 262.00 | 3 649 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 649 320.00 | 31 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 726 394.00 | 3 381 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 074.00 | 2 825 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 902 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 649 320.00 | | 31 360.00 | 3 649 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 880.00 | 189 736.00 | 66 410.00 | 1 308 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 560.00 | 189 736.00 | 66 410.00 | 1 303 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 512.00 | 1 199.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 512.00 | 1 199.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 512.00 | 1 199.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256.00 | 1 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610 619.00 | | 610 619.00 | 610 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 468.00 | 626 468.00 | | 626 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 012.00 | 106 012.00 | | 106 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 449.00 | 98 449.00 | | 98 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
UX Autres créances clients | 888 663.00 | | | 888 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
VB T. V. A. | 91 994.00 | | | 91 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 112 479.00 | 496 952.00 | 588 829.00 | 1 112 479.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 981.00 | | | 307 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 797.00 | | | 429 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 228.00 | | | 78 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 704.00 | | | 174 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 852.00 | 1 240 023.00 | 48 830.00 | 1 288 852.00 |
VW T.V.A. | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 727.00 | 1 360 581.00 | 1 199 448.00 | 2 586 727.00 |