| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 510.00 | 5 320.00 | 191.00 | 5 510.00 |
AH Fonds commercial | 518 956.00 | | 518 956.00 | 518 956.00 |
AN Terrains | 162 114.00 | 36 206.00 | 125 908.00 | 162 114.00 |
AP Constructions | 806 546.00 | 217 922.00 | 588 624.00 | 806 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 514 179.00 | 1 332 122.00 | 1 182 057.00 | 2 514 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 884.00 | 365 387.00 | 129 498.00 | 494 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 360.00 | | 31 360.00 | 31 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 533 549.00 | 1 956 956.00 | 2 576 593.00 | 4 533 549.00 |
BT Marchandises | 386 653.00 | | 386 653.00 | 386 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 938.00 | | 203 938.00 | 203 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 844.00 | 10 238.00 | 957 605.00 | 967 844.00 |
BZ Autres créances | 131 894.00 | | 131 894.00 | 131 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 218 647.00 | | 3 218 647.00 | 3 218 647.00 |
CF Disponibilités | 2 345 086.00 | | 2 345 086.00 | 2 345 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 781.00 | | 154 781.00 | 154 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 408 843.00 | 10 238.00 | 7 398 605.00 | 7 408 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 942 392.00 | 1 967 194.00 | 9 975 198.00 | 11 942 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 4 231 361.00 | 2 923 411.00 | | 4 231 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 789 762.00 | 1 437 950.00 | | 1 789 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 475.00 | 9 586.00 | | 7 475.00 |
DL TOTAL (I) | 6 743 598.00 | 5 085 948.00 | | 6 743 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 230.00 | 959 073.00 | | 1 045 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 881.00 | 717 384.00 | | 852 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850.00 | 491.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 109.00 | 487 242.00 | | 668 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 427.00 | 436 212.00 | | 504 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 566.00 | 72 490.00 | | 25 566.00 |
EA Autres dettes | 134 537.00 | 15 387.00 | | 134 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 231 600.00 | 2 688 278.00 | | 3 231 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 975 198.00 | 7 774 225.00 | | 9 975 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 824.00 | 1 200 230.00 | | 1 656 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768.00 | 755.00 | | 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 454 904.00 | |
FG Production vendue services | | | 471 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 926 264.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 955 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 593 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 379 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 351 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 604 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 583 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 630.00 | 13 711.00 | | 30 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 263.00 | 2 108.00 | | 14 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 366.00 | 11 603.00 | | 16 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 810 232.00 | 639 718.00 | | 810 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 004 085.00 | 8 551 968.00 | | 9 004 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 214 323.00 | 7 114 018.00 | | 7 214 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 789 762.00 | 1 437 950.00 | | 1 789 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 981 162.00 | | 674 859.00 | 3 981 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 580.00 | 31 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 471.00 | 4 533 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 891.00 | 3 977 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 466.00 | | | 524 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 422 755.00 | | 674 859.00 | 3 422 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657 978.00 | 366 500.00 | 67 522.00 | 1 657 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652 658.00 | 366 500.00 | 67 522.00 | 1 652 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 226.00 | | 7 988.00 | 18 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 226.00 | | 7 988.00 | 18 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 226.00 | | 7 988.00 | 18 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 852 864.00 | | 852 864.00 | 852 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 109.00 | 668 109.00 | | 668 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 557.00 | 76 557.00 | | 76 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 392.00 | 240 392.00 | | 240 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 113.00 | 159 113.00 | | 159 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 537.00 | 134 537.00 | | 134 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 360.00 | | 31 360.00 | 31 360.00 |
UX Autres créances clients | 956 347.00 | 956 347.00 | | 956 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
VB T. V. A. | 121 884.00 | 121 884.00 | | 121 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 463.00 | 323 400.00 | 721 062.00 | 1 044 463.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 555.00 | | | 312 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 781.00 | 154 781.00 | | 154 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 879.00 | 1 243 022.00 | 42 857.00 | 1 285 879.00 |
VW T.V.A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 230 750.00 | 1 656 824.00 | 1 573 926.00 | 3 230 750.00 |