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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 510.00 | 5 320.00 | 191.00 | 5 510.00 |
AH Fonds commercial | 518 956.00 | | 518 956.00 | 518 956.00 |
AN Terrains | 118 264.00 | 24 270.00 | 93 994.00 | 118 264.00 |
AP Constructions | 528 590.00 | 161 432.00 | 367 159.00 | 528 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 293 574.00 | 1 113 892.00 | 1 179 682.00 | 2 293 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 326.00 | 353 064.00 | 129 263.00 | 482 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 940.00 | | 33 940.00 | 33 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 981 162.00 | 1 657 978.00 | 2 323 184.00 | 3 981 162.00 |
BT Marchandises | 324 170.00 | | 324 170.00 | 324 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 160.00 | | 62 160.00 | 62 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 206.00 | 18 226.00 | 953 979.00 | 972 206.00 |
BZ Autres créances | 124 525.00 | | 124 525.00 | 124 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 621 616.00 | | 2 621 616.00 | 2 621 616.00 |
CF Disponibilités | 1 228 308.00 | | 1 228 308.00 | 1 228 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 284.00 | | 136 284.00 | 136 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 469 268.00 | 18 226.00 | 5 451 041.00 | 5 469 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 450 429.00 | 1 676 204.00 | 7 774 225.00 | 9 450 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 2 923 411.00 | 1 777 039.00 | | 2 923 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 437 950.00 | 1 246 472.00 | | 1 437 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 586.00 | 11 697.00 | | 9 586.00 |
DL TOTAL (I) | 5 085 948.00 | 3 750 208.00 | | 5 085 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 073.00 | 1 113 334.00 | | 959 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 384.00 | 610 636.00 | | 717 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 491.00 | | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 242.00 | 626 468.00 | | 487 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 212.00 | 228 057.00 | | 436 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 490.00 | | | 72 490.00 |
EA Autres dettes | 15 387.00 | 8 231.00 | | 15 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 688 278.00 | 2 586 727.00 | | 2 688 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 774 225.00 | 6 336 935.00 | | 7 774 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 755.00 | 856.00 | | 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 717 384.00 | | | 717 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 030 827.00 | |
FG Production vendue services | | | 468 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 499 091.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 527 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 812 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 254 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 860.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 284 959.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 429 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 098 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 066 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 711.00 | 8 391.00 | | 13 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 108.00 | 11 415.00 | | 2 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 603.00 | -3 024.00 | | 11 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 639 718.00 | 571 720.00 | | 639 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 551 968.00 | 7 623 293.00 | | 8 551 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 114 018.00 | 6 376 822.00 | | 7 114 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 437 950.00 | 1 246 472.00 | | 1 437 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 381 188.00 | | 1 173 545.00 | 3 381 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573 571.00 | 3 981 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 518 194.00 | 524 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 377.00 | 3 422 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 466.00 | | 518 194.00 | 524 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 825 361.00 | | 652 771.00 | 2 825 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 360.00 | | 2 580.00 | 31 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 206.00 | 280 543.00 | 54 772.00 | 1 432 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 886.00 | 280 543.00 | 54 772.00 | 1 426 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 313.00 | 4 416.00 | 1 502.00 | 15 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 313.00 | 4 416.00 | 1 502.00 | 15 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 313.00 | 4 416.00 | 1 502.00 | 15 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 416.00 | 1 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 717 367.00 | | 717 367.00 | 717 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 242.00 | 487 242.00 | | 487 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 029.00 | 124 029.00 | | 124 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 426.00 | 195 426.00 | | 195 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 472.00 | 49 472.00 | | 49 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 490.00 | 72 490.00 | | 72 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
UX Autres créances clients | 951 907.00 | | | 951 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
VB T. V. A. | 109 882.00 | | | 109 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 318.00 | 188 127.00 | 770 191.00 | 958 318.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 500.00 | | | 384 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 308.00 | | | 538 308.00 |
VP Divers | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 073.00 | 58 073.00 | | 58 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 284.00 | | | 136 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 954.00 | 1 266 954.00 | | 1 266 954.00 |
VW T.V.A. | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 787.00 | 1 200 230.00 | 1 487 558.00 | 2 687 787.00 |