| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 232.00 | 42 964.00 | 94 268.00 | 137 232.00 |
AH Fonds commercial | 518 956.00 | | 518 956.00 | 518 956.00 |
AN Terrains | 184 159.00 | 78 861.00 | 105 299.00 | 184 159.00 |
AP Constructions | 1 068 728.00 | 480 497.00 | 588 230.00 | 1 068 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 273 377.00 | 2 048 510.00 | 1 224 867.00 | 3 273 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 502.00 | 433 261.00 | 109 241.00 | 542 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 227.00 | | 118 227.00 | 118 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 755.00 | | 39 755.00 | 39 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 882 936.00 | 3 084 094.00 | 2 798 842.00 | 5 882 936.00 |
BT Marchandises | 353 348.00 | | 353 348.00 | 353 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 902.00 | 19 849.00 | 1 032 053.00 | 1 051 902.00 |
BZ Autres créances | 460 560.00 | | 460 560.00 | 460 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 727 577.00 | | 2 727 577.00 | 2 727 577.00 |
CF Disponibilités | 5 426 830.00 | | 5 426 830.00 | 5 426 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 518.00 | | 209 518.00 | 209 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 229 735.00 | 19 849.00 | 10 209 886.00 | 10 229 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 112 671.00 | 3 103 943.00 | 13 008 729.00 | 16 112 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 8 266 434.00 | 6 978 233.00 | | 8 266 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522 618.00 | 1 288 202.00 | | 1 522 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 253.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 504 052.00 | 8 984 688.00 | | 10 504 052.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 207.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 207.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 300.00 | 938 213.00 | | 489 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 869.00 | 1 340 878.00 | | 748 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 690.00 | 602 236.00 | | 1 033 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 885.00 | 177 523.00 | | 230 885.00 |
EA Autres dettes | 1 933.00 | 1 885.00 | | 1 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 676.00 | 3 060 735.00 | | 2 504 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 008 729.00 | 12 054 630.00 | | 13 008 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 653.00 | 1 231 358.00 | | 1 603 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 941.00 | 712.00 | | 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 309 751.00 | |
FG Production vendue services | | | 454 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 763 811.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 808 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 313 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 061 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 184.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 506 776.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 714 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 094 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 074 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 229.00 | 52 798.00 | | 13 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 857.00 | 6 100.00 | | 8 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 372.00 | 46 699.00 | | 4 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556 741.00 | 501 061.00 | | 556 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 861 049.00 | 7 919 060.00 | | 8 861 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 338 431.00 | 6 630 859.00 | | 7 338 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 522 618.00 | 1 288 202.00 | | 1 522 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 646 443.00 | | 279 890.00 | 5 646 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 397.00 | 5 882 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 397.00 | 5 186 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 188.00 | | | 656 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 953 246.00 | | 277 144.00 | 4 953 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 009.00 | | 2 747.00 | 37 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 620 714.00 | 506 776.00 | 43 397.00 | 2 620 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 979.00 | 28 985.00 | | 13 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 606 735.00 | 477 791.00 | 43 397.00 | 2 606 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
6T Sur comptes clients | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 056.00 | | 9 207.00 | 29 056.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 748 869.00 | | 748 869.00 | 748 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 690.00 | 1 033 690.00 | | 1 033 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 329.00 | 74 329.00 | | 74 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 981.00 | 71 981.00 | | 71 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 785.00 | 81 785.00 | | 81 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 755.00 | | 39 755.00 | 39 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 011.00 | 1 031 011.00 | | 1 031 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
VB T. V. A. | 384 432.00 | 384 432.00 | | 384 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 359.00 | 336 204.00 | 152 155.00 | 488 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 004.00 | | | 449 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 873.00 | 73 873.00 | | 73 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 518.00 | 209 518.00 | | 209 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 735.00 | 1 701 089.00 | 60 646.00 | 1 761 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 676.00 | 1 603 653.00 | 901 023.00 | 2 504 676.00 |