| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 609.00 | 3 143.00 | 4 467.00 | 7 609.00 |
AH Fonds commercial | 518 956.00 | | 518 956.00 | 518 956.00 |
AN Terrains | 162 114.00 | 50 341.00 | 111 773.00 | 162 114.00 |
AP Constructions | 1 016 968.00 | 300 327.00 | 716 640.00 | 1 016 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 907 021.00 | 1 418 856.00 | 1 488 165.00 | 2 907 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 748.00 | 401 524.00 | 115 224.00 | 516 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 340.00 | | 142 340.00 | 142 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 360.00 | | 31 360.00 | 31 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 303 116.00 | 2 174 191.00 | 3 128 925.00 | 5 303 116.00 |
BT Marchandises | 340 107.00 | | 340 107.00 | 340 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 975 051.00 | 10 238.00 | 964 813.00 | 975 051.00 |
BZ Autres créances | 464 117.00 | | 464 117.00 | 464 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 825 091.00 | | 3 825 091.00 | 3 825 091.00 |
CF Disponibilités | 2 416 568.00 | | 2 416 568.00 | 2 416 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 225.00 | | 110 225.00 | 110 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 131 159.00 | 10 238.00 | 8 120 921.00 | 8 131 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 434 275.00 | 2 184 429.00 | 11 249 846.00 | 13 434 275.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 5 819 623.00 | 4 231 361.00 | | 5 819 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 458 910.00 | 1 789 762.00 | | 1 458 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 364.00 | 7 475.00 | | 5 364.00 |
DL TOTAL (I) | 7 998 897.00 | 6 743 598.00 | | 7 998 897.00 |
DP Provisions pour risques | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 907.00 | 1 045 230.00 | | 1 443 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053 693.00 | 852 881.00 | | 1 053 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 777.00 | 850.00 | | 1 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 268.00 | 668 109.00 | | 554 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 453.00 | 504 427.00 | | 179 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 566.00 | | |
EA Autres dettes | 8 647.00 | 134 537.00 | | 8 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 241 742.00 | 3 231 600.00 | | 3 241 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 249 846.00 | 9 975 198.00 | | 11 249 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 137.00 | 1 656 824.00 | | 1 234 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 712.00 | 768.00 | | 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 287 178.00 | |
FG Production vendue services | | | 473 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 761 091.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 797 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 430 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 784 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 389.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 678 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 119 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 097 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 511.00 | 30 630.00 | | 6 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 369.00 | 14 263.00 | | 12 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 858.00 | 16 366.00 | | -5 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 632 981.00 | 810 232.00 | | 632 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 827 347.00 | 9 004 085.00 | | 9 827 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 368 437.00 | 7 214 323.00 | | 8 368 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 458 910.00 | 1 789 762.00 | | 1 458 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 533 549.00 | | 991 675.00 | 4 533 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 108.00 | 5 303 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 950.00 | 526 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 158.00 | 4 745 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 466.00 | | 6 049.00 | 524 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 977 723.00 | | 985 626.00 | 3 977 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 956.00 | 436 389.00 | 219 155.00 | 1 956 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 320.00 | 1 773.00 | 3 950.00 | 5 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951 636.00 | 434 617.00 | 215 205.00 | 1 951 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 207.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 238.00 | 9 207.00 | | 10 238.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 207.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 052 395.00 | | 1 052 395.00 | 1 052 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 268.00 | 554 268.00 | | 554 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 605.00 | 89 605.00 | | 89 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 785.00 | 84 785.00 | | 84 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 360.00 | | 31 360.00 | 31 360.00 |
UX Autres créances clients | 963 803.00 | 963 803.00 | | 963 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
VB T. V. A. | 291 848.00 | 291 848.00 | | 291 848.00 |
VC Groupe et associés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 443 196.00 | 489 762.00 | 953 433.00 | 1 443 196.00 |
VI Groupe et associés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 138.00 | | | 421 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 400.00 | 159 400.00 | | 159 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 225.00 | 110 225.00 | | 110 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 753.00 | 1 538 144.00 | 42 608.00 | 1 580 753.00 |
VW T.V.A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 966.00 | 1 234 137.00 | 2 005 829.00 | 3 239 966.00 |