| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108.00 | 759.00 | 349.00 | 1 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 981.00 | 211 383.00 | 179 599.00 | 390 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 540.00 | | 49 540.00 | 49 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 729.00 | 212 142.00 | 232 588.00 | 444 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 988.00 | | 106 988.00 | 106 988.00 |
BZ Autres créances | 39 610.00 | | 39 610.00 | 39 610.00 |
CF Disponibilités | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 355.00 | | 166 355.00 | 166 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 085.00 | 212 142.00 | 398 943.00 | 611 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
DG Autres réserves | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
DH Report à nouveau | 22 621.00 | 1 619.00 | | 22 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 251.00 | 21 003.00 | | 6 251.00 |
DL TOTAL (I) | 65 533.00 | 59 282.00 | | 65 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 730.00 | 144 162.00 | | 137 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 928.00 | 61 192.00 | | 48 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 536.00 | 108 172.00 | | 82 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 101.00 | 5 796.00 | | 43 101.00 |
EA Autres dettes | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 410.00 | 327 848.00 | | 333 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 943.00 | 387 130.00 | | 398 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 976.00 | 234 897.00 | | 230 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 466.00 | | 773 466.00 | 773 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 466.00 | | 773 466.00 | 773 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 501.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 940.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 246.00 | 521.00 | | 1 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 868.00 | 13 056.00 | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 114.00 | 13 578.00 | | 2 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 114.00 | -2 638.00 | | -2 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 274.00 | 847 265.00 | | 780 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 023.00 | 826 262.00 | | 774 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 251.00 | 21 003.00 | | 6 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 763.00 | 33 594.00 | | 27 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 960.00 | | 90 769.00 | 360 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 444 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 444 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 860.00 | | 90 769.00 | 360 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 772.00 | 53 501.00 | 6 132.00 | 164 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 772.00 | 53 501.00 | 6 132.00 | 164 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 928.00 | 48 928.00 | | 48 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 291.00 | 36 291.00 | | 36 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 101.00 | 43 101.00 | | 43 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
UX Autres créances clients | 106 988.00 | | | 106 988.00 |
VB T. V. A. | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 663.00 | 35 229.00 | 102 434.00 | 137 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 710.00 | | | 44 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 104.00 | | | 51 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
VP Divers | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 698.00 | 163 698.00 | | 163 698.00 |
VW T.V.A. | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 410.00 | 230 976.00 | 102 434.00 | 333 410.00 |