| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 269 150.00 | 17 045.00 | 252 105.00 | 269 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108.00 | 1 071.00 | 37.00 | 1 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 311.00 | 249 586.00 | 395 724.00 | 645 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BF Prêts | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 566.00 | 267 702.00 | 652 863.00 | 920 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 019.00 | | 102 019.00 | 102 019.00 |
BZ Autres créances | 65 900.00 | | 65 900.00 | 65 900.00 |
CF Disponibilités | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 026.00 | | 196 026.00 | 196 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 592.00 | 267 702.00 | 848 889.00 | 1 116 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
DG Autres réserves | 5 376.00 | 5 377.00 | | 5 376.00 |
DH Report à nouveau | 38 286.00 | 28 872.00 | | 38 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 309.00 | 9 415.00 | | -20 309.00 |
DL TOTAL (I) | 54 638.00 | 74 948.00 | | 54 638.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 714.00 | 344 676.00 | | 622 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 376.00 | | | 39 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 361.00 | 51 083.00 | | 52 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 798.00 | 71 266.00 | | 79 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 571.00 | | |
EA Autres dettes | | 22 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 794 251.00 | 510 186.00 | | 794 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 889.00 | 600 134.00 | | 848 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 875.00 | 221 498.00 | | 260 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 811 121.00 | 4 259.00 | 815 381.00 | 811 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 121.00 | 4 259.00 | 815 381.00 | 811 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 693.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 243.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 050.00 | 243.00 | | 20 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 799.00 | -243.00 | | 2 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 903.00 | 763 765.00 | | 868 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 212.00 | 754 350.00 | | 889 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 309.00 | 9 415.00 | | -20 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 21 937.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 138.00 | | 346 224.00 | 693 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | 1 996.00 | 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 456.00 | 118 340.00 | 920 566.00 | 456.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 340.00 | 918 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 582.00 | | 344 328.00 | 692 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556.00 | | 1 896.00 | 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 128.00 | 104 253.00 | 108 678.00 | 272 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 128.00 | 104 253.00 | 108 678.00 | 272 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 361.00 | 52 361.00 | | 52 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
UP Prêts | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 102 019.00 | 102 019.00 | | 102 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 537.00 | 103 538.00 | 307 484.00 | 597 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 139.00 | | | 88 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VP Divers | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 741.00 | 191 741.00 | | 191 741.00 |
VW T.V.A. | 47 876.00 | 47 876.00 | | 47 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 874.00 | 260 875.00 | 307 484.00 | 754 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
ST Autres comptes | 368 528.00 | | | 368 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
YT Sous‐traitance | 59 074.00 | | | 59 074.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 895.00 | | | 42 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 655.00 | | | 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 864.00 | | | 142 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 924.00 | | | 83 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 519.00 | | | 484 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |