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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 269 151.00 | 3 439.00 | 265 712.00 | 269 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108.00 | 915.00 | 193.00 | 1 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 323.00 | 267 774.00 | 151 550.00 | 419 323.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 138.00 | 272 128.00 | 421 010.00 | 693 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 532.00 | | 112 532.00 | 112 532.00 |
BZ Autres créances | 46 642.00 | | 46 642.00 | 46 642.00 |
CF Disponibilités | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 339.00 | | 14 339.00 | 14 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 124.00 | | 179 124.00 | 179 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 262.00 | 272 128.00 | 600 134.00 | 872 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
DG Autres réserves | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
DH Report à nouveau | 28 872.00 | 22 621.00 | | 28 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 415.00 | 6 251.00 | | 9 415.00 |
DL TOTAL (I) | 74 948.00 | 65 533.00 | | 74 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 676.00 | 143 575.00 | | 344 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 083.00 | 48 601.00 | | 51 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 266.00 | 82 536.00 | | 71 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 571.00 | 32 361.00 | | 20 571.00 |
EA Autres dettes | 22 590.00 | 15 271.00 | | 22 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 186.00 | 322 344.00 | | 510 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 134.00 | 387 876.00 | | 600 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 498.00 | | | 221 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 845.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 96.00 | |
FG Production vendue services | | | 751 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 751 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 083.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 1 246.00 | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 2 114.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | -2 114.00 | | -243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 765.00 | 780 274.00 | | 763 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 350.00 | 774 023.00 | | 754 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 415.00 | 6 251.00 | | 9 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 937.00 | 27 763.00 | | 21 937.00 |