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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 269 150.00 | 44 256.00 | 224 894.00 | 269 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 598.00 | 369 825.00 | 389 772.00 | 759 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 033 412.00 | 415 190.00 | 618 222.00 | 1 033 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 134.00 | | 126 134.00 | 126 134.00 |
BZ Autres créances | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
CF Disponibilités | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 439.00 | | 21 439.00 | 21 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 856.00 | | 159 856.00 | 159 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 268.00 | 415 190.00 | 778 078.00 | 1 193 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 284.00 | | | 284.00 |
DG Autres réserves | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
DH Report à nouveau | 49 701.00 | | | 49 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 116.00 | | | -24 116.00 |
DL TOTAL (I) | 62 246.00 | | | 62 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 771.00 | | | 605 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 649.00 | | | 23 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 013.00 | | | 38 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 678.00 | | | 47 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 832.00 | | | 715 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 078.00 | | | 778 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 579.00 | | | 205 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503.00 | | | 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 330.00 | | 602 330.00 | 602 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 330.00 | | 602 330.00 | 602 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 911.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 475.00 | | | 641 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 591.00 | | | 665 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 116.00 | | | -24 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 269.00 | | 143 051.00 | 932 269.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 908.00 | 1 033 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 908.00 | 1 032 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 713.00 | | 143 051.00 | 931 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556.00 | | | 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 501.00 | 112 911.00 | 35 223.00 | 337 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 501.00 | 112 911.00 | 35 223.00 | 337 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UX Autres créances clients | 126 134.00 | 126 134.00 | | 126 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 267.00 | 118 663.00 | 353 952.00 | 605 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 080.00 | | | 78 080.00 |
VP Divers | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 638.00 | 156 638.00 | | 156 638.00 |
VW T.V.A. | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 183.00 | 205 579.00 | 353 952.00 | 692 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
ST Autres comptes | 366 091.00 | | | 366 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
YT Sous‐traitance | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 815.00 | | | 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 636.00 | | | 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 316.00 | | | 117 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 592.00 | | | 67 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 983.00 | | | 388 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |