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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 269 150.00 | 57 862.00 | 211 288.00 | 269 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 592.00 | 462 055.00 | 301 536.00 | 763 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 407.00 | 521 026.00 | 516 381.00 | 1 037 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 016.00 | | 91 016.00 | 91 016.00 |
BZ Autres créances | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
CF Disponibilités | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 043.00 | | 109 043.00 | 109 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 450.00 | 521 026.00 | 625 424.00 | 1 146 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 284.00 | | | 284.00 |
DG Autres réserves | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
DH Report à nouveau | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
DL TOTAL (I) | 73 084.00 | | | 73 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 604.00 | | | 486 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 361.00 | | | 39 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 340.00 | | | 552 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 424.00 | | | 625 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 456.00 | | | 164 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 768.00 | 66 600.00 | 767 368.00 | 700 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 768.00 | 66 600.00 | 767 368.00 | 700 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 835.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 973.00 | | | 778 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 135.00 | | | 768 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 412.00 | | 3 994.00 | 1 033 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 036 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 856.00 | | 3 994.00 | 1 032 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556.00 | | | 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 190.00 | 105 835.00 | | 415 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 190.00 | 105 835.00 | | 415 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 361.00 | 39 361.00 | | 39 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 91 016.00 | 91 016.00 | | 91 016.00 |
VB T. V. A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 604.00 | 98 720.00 | 293 919.00 | 486 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 663.00 | | | 118 663.00 |
VP Divers | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
VW T.V.A. | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 340.00 | 164 456.00 | 293 919.00 | 552 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
ST Autres comptes | 466 113.00 | | | 466 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
YT Sous‐traitance | 67 176.00 | | | 67 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 636.00 | | | 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 901.00 | | | 136 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 395.00 | | | 95 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 819.00 | | | 541 819.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |