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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 875.00 | 71 860.00 | 30 015.00 | 101 875.00 |
BT Marchandises | 32 555.00 | | 32 555.00 | 32 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 127.00 | | 25 127.00 | 25 127.00 |
BZ Autres créances | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CF Disponibilités | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 528.00 | | 65 528.00 | 65 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 402.00 | 71 860.00 | 95 543.00 | 167 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
DL TOTAL (I) | 70 922.00 | | | 70 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
EA Autres dettes | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 620.00 | | | 24 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 543.00 | | | 95 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 620.00 | | | 24 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 587.00 | | 539 587.00 | 539 587.00 |
FG Production vendue services | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 021.00 | | 544 021.00 | 544 021.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 833.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 445.00 | | | 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 030.00 | | | 544 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 397.00 | | | 536 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 875.00 | | | 101 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 860.00 | | | 71 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 026.00 | 5 833.00 | | 66 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 026.00 | 5 833.00 | | 66 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UX Autres créances clients | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
VB T. V. A. | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VI Groupe et associés | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | | | 46.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
ST Autres comptes | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
YT Sous‐traitance | 406.00 | | | 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 752.00 | | | 108 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 066.00 | | | 98 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 924.00 | | | 39 924.00 |